基金经理：田光远
| 单位净值:0.5793 | 净值增长率:-1.73% | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:0.5793 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 65,907,885 | 78,948,753 | 92,645,761 | 93,946,910 |
| 结算备付金 | 198,553 | - | 304,949 | 686,513 |
| 存出保证金 | 36,347 | 38,941 | 118,367 | 256,559 |
| 交易性金融资产 | 1,158,351,824 | 1,357,512,490 | 1,635,284,602 | 1,616,957,846 |
| 其中：股票投资 | 7,573,761 | 9,053,712 | 10,223,154 | 854,577 |
| 基金投资 | 1,150,778,063 | 1,348,458,778 | 1,625,061,447 | 1,616,100,168 |
| 债券投资 | - | - | - | 3,101 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,877,231 | - | 6,641,825 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,110,768 | 2,950,072 | 6,754,440 | 8,958,382 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,228,482,607 | 1,439,450,255 | 1,741,749,943 | 1,720,806,210 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 3,037,510 |
| 应付赎回款 | 5,698,872 | 8,476,409 | 15,693,122 | 10,915,859 |
| 应付管理人报酬 | 31,317 | 35,115 | 39,981 | 38,892 |
| 应付托管费 | 6,263 | 7,023 | 7,996 | 7,778 |
| 应付销售服务费 | 73,825 | 87,935 | 103,944 | 108,236 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 220,359 | 211,696 | 274,181 | 322,963 |
| 负债合计 | 6,030,637 | 8,818,178 | 16,119,223 | 14,431,237 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,999,290,220 | 2,099,970,748 | 2,175,170,426 | 2,146,081,097 |
| 未分配利润 | -776,838,250 | -669,338,670 | -449,539,707 | -439,706,125 |
| 所有者权益合计 | 1,222,451,970 | 1,430,632,078 | 1,725,630,720 | 1,706,374,973 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,228,482,607 | 1,439,450,255 | 1,741,749,943 | 1,720,806,210 |
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