基金经理：田光远
| 单位净值:0.6786 | 净值增长率:-1.82% | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:0.6786 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 92,645,761 | 93,946,910 | 158,895,101 | 114,907,683 |
| 结算备付金 | 304,949 | 686,513 | 102,099 | 3,181,048 |
| 存出保证金 | 118,367 | 256,559 | 432,588 | 561,334 |
| 交易性金融资产 | 1,635,284,602 | 1,616,957,846 | 2,189,808,225 | 1,984,576,415 |
| 其中：股票投资 | 10,223,154 | 854,577 | 2,533,515 | 437,521 |
| 基金投资 | 1,625,061,447 | 1,616,100,168 | 2,184,217,562 | 1,984,138,893 |
| 债券投资 | - | 3,101 | 3,057,148 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,641,825 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 14,104 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,754,440 | 8,958,382 | 59,989,983 | 17,770,621 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,741,749,943 | 1,720,806,210 | 2,409,227,995 | 2,121,011,205 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,037,510 | 31,121,227 | 3,299,373 |
| 应付赎回款 | 15,693,122 | 10,915,859 | 73,286,323 | 27,560,803 |
| 应付管理人报酬 | 39,981 | 38,892 | 47,007 | 40,174 |
| 应付托管费 | 7,996 | 7,778 | 9,401 | 8,035 |
| 应付销售服务费 | 103,944 | 108,236 | 134,716 | 106,616 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 430,390 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 274,181 | 322,963 | 265,081 | 102,544 |
| 负债合计 | 16,119,223 | 14,431,237 | 104,863,755 | 31,547,936 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,175,170,426 | 2,146,081,097 | 2,360,923,998 | 1,955,286,168 |
| 未分配利润 | -449,539,707 | -439,706,125 | -56,559,757 | 134,177,101 |
| 所有者权益合计 | 1,725,630,720 | 1,706,374,973 | 2,304,364,241 | 2,089,463,270 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,741,749,943 | 1,720,806,210 | 2,409,227,995 | 2,121,011,205 |
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