基金经理：李文海
| 单位净值:1.0119 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0119 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通产业趋势精选混合A(011011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,070,204 | 34,396,456 | 43,948,779 | 10,233,668 |
| 结算备付金 | 2,225,232 | 2,212,549 | 2,023,439 | 1,321,717 |
| 存出保证金 | 194,208 | 282,997 | 179,053 | 52,731 |
| 交易性金融资产 | 151,911,825 | 305,421,972 | 441,178,217 | 130,492,252 |
| 其中：股票投资 | 148,974,979 | 304,611,865 | 441,178,217 | 130,492,252 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,936,847 | 810,107 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,592,499 | 8,682,995 | 695,640 | 451,894 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 90,319 | - | 1,355,581 | - |
| 应收申购款 | 1,187 | 5,631 | 12,822 | 3,837 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 163,085,474 | 351,002,601 | 489,393,531 | 142,556,097 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,421,672 | 2,677,620 | 26 | 573,092 |
| 应付赎回款 | 1,551,744 | 1,544,271 | 147,557 | 144,120 |
| 应付管理人报酬 | 155,484 | 363,329 | 471,940 | 144,416 |
| 应付托管费 | 25,914 | 60,555 | 78,657 | 24,069 |
| 应付销售服务费 | 8,654 | 90,669 | 158,686 | 244 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 324,194 | 1,094,350 | 1,662,106 | 544,896 |
| 负债合计 | 4,487,661 | 5,830,792 | 2,518,971 | 1,430,838 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 211,335,118 | 502,678,104 | 712,336,716 | 235,774,835 |
| 未分配利润 | -52,737,304 | -157,506,295 | -225,462,156 | -94,649,576 |
| 所有者权益合计 | 158,597,814 | 345,171,808 | 486,874,559 | 141,125,260 |
| 负债和所有者权益总计 | 163,085,474 | 351,002,601 | 489,393,531 | 142,556,097 |
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