基金经理：崔蕾
| 单位净值:1.0625 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:1.0625 | 截止日期:2023/6/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方有色金属联接E(010990)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,634,480 | 81,974,036 | 28,231,425 | 56,516,813 |
| 结算备付金 | 42,524,709 | 23,424,451 | 8,144,845 | 1,497,953 |
| 存出保证金 | 96,329 | 185,621 | 348,187 | 288,281 |
| 交易性金融资产 | 1,558,588,648 | 1,998,741,241 | 2,081,290,884 | 1,495,817,053 |
| 其中：股票投资 | 8,502,535 | 233,344 | 5,325,791 | 15,247,286 |
| 基金投资 | 1,459,166,207 | 1,908,167,791 | 1,990,921,593 | 1,442,057,885 |
| 债券投资 | 90,919,906 | 90,340,106 | 85,043,500 | 38,511,882 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 674,176 | 136,171 |
| 应收利息 | - | - | 1,613,659 | 786,168 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,875,474 | 34,891,722 | 13,182,293 | 25,485,999 |
| 其他资产 | - | 1,112,241 | 2,114,889 | 394,917 |
| 资产总计 | 1,614,719,641 | 2,140,329,313 | 2,135,600,359 | 1,580,923,354 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 60,051,917 | 30,029,273 | 1,800,000 | - |
| 应付证券清算款 | 2,283,771 | 41,983,647 | 11,532,912 | 89 |
| 应付赎回款 | 6,435,874 | 57,455,596 | 16,823,700 | 40,611,142 |
| 应付管理人报酬 | 37,264 | 40,042 | 48,946 | 49,511 |
| 应付托管费 | 7,453 | 8,009 | 9,789 | 9,902 |
| 应付销售服务费 | 338,147 | 405,668 | 425,593 | 299,480 |
| 应付交易费用 | - | - | 70,630 | 58,951 |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | -6,032 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 213,672 | 234,972 | 218,924 | 142,892 |
| 负债合计 | 69,368,098 | 130,157,205 | 30,924,463 | 41,171,968 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,449,168,606 | 1,541,327,228 | 1,580,893,445 | 1,380,066,161 |
| 未分配利润 | 96,182,936 | 468,844,880 | 523,782,450 | 159,685,225 |
| 所有者权益合计 | 1,545,351,543 | 2,010,172,108 | 2,104,675,895 | 1,539,751,386 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,614,719,641 | 2,140,329,313 | 2,135,600,359 | 1,580,923,354 |
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