基金经理：张迎军
| 单位净值:1.1372 | 净值增长率:-4.53% | 净值增长率:-4.53% | 累计净值:1.1372 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道嘉丰混合A(010967)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,033,214 | 25,675,590 | 42,566,016 | 38,968,492 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 951,243,219 | 882,329,659 | 931,112,070 | 960,036,495 |
| 其中：股票投资 | 856,976,225 | 831,593,612 | 850,704,865 | 886,669,753 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 94,266,994 | 50,736,047 | 80,407,205 | 73,366,742 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 25,000,025 | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,664,030 | - | 5,908,096 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 858,366 | - | 539,965 |
| 应收申购款 | 58,237 | 5,877 | 45,238 | 17,760 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 970,998,700 | 933,869,517 | 979,631,420 | 999,562,712 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,002,911 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 10,051,539 | - | - |
| 应付赎回款 | 6,292,923 | 1,741,254 | 5,115,310 | 563,970 |
| 应付管理人报酬 | 973,010 | 885,119 | 1,024,766 | 1,019,887 |
| 应付托管费 | 162,168 | 147,520 | 170,794 | 169,981 |
| 应付销售服务费 | 126,313 | 116,151 | 132,543 | 134,343 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 517 | 78 | 215 | 257 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 375,551 | 89,345 | 180,005 | 99,510 |
| 负债合计 | 17,933,393 | 13,031,005 | 6,623,634 | 1,987,950 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,111,858,015 | 1,317,950,658 | 1,446,531,567 | 1,568,332,971 |
| 未分配利润 | -158,792,708 | -397,112,145 | -473,523,781 | -570,758,209 |
| 所有者权益合计 | 953,065,307 | 920,838,513 | 973,007,786 | 997,574,762 |
| 负债和所有者权益总计 | 970,998,700 | 933,869,517 | 979,631,420 | 999,562,712 |
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