基金经理：朱浩然
| 单位净值:1.0163 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1516 | 截止日期:2025/11/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成惠泽一年定开债券发起式(010959)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,180,197 | 2,014,807 | 2,541,659 | 521,075 |
| 结算备付金 | 1,632,529 | 2,276,740 | 2,045,496 | 2,074,582 |
| 存出保证金 | 13,244 | 17,345 | 9,831 | 12,074 |
| 交易性金融资产 | 2,429,831,992 | 2,195,466,678 | 1,520,783,304 | 899,092,661 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,429,831,992 | 2,195,466,678 | 1,520,783,304 | 899,092,661 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 150,043,165 | 19,983,680 | 14,003,682 | - |
| 应收证券清算款 | 10,078,785 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,623,779,917 | 2,219,759,251 | 1,539,383,971 | 901,700,392 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 49,006,310 | 668,209,593 | 15,004,850 | 363,260,174 |
| 应付证券清算款 | 31,579,991 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 414,801 | 392,473 | 218,271 | 136,427 |
| 应付托管费 | 138,267 | 130,825 | 72,757 | 45,476 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 111,437 | 119,301 | 47,049 | 72,445 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 137,820 | 114,705 | 122,962 | 86,497 |
| 负债合计 | 81,388,626 | 668,966,897 | 15,465,888 | 363,601,018 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,437,908,377 | 1,488,951,716 | 1,488,951,716 | 509,999,000 |
| 未分配利润 | 104,482,914 | 61,840,638 | 34,966,367 | 28,100,374 |
| 所有者权益合计 | 2,542,391,291 | 1,550,792,354 | 1,523,918,083 | 538,099,374 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,623,779,917 | 2,219,759,251 | 1,539,383,971 | 901,700,392 |
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