基金经理：朱浩然
| 单位净值:1.0399 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1752 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成惠泽一年定开债券发起式(010959)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 545,500 | 263,973 | 32,180,197 | 2,014,807 |
| 结算备付金 | 1,021 | 1,015 | 1,632,529 | 2,276,740 |
| 存出保证金 | 17,541 | 30,602 | 13,244 | 17,345 |
| 交易性金融资产 | 3,449,609,499 | 2,644,421,366 | 2,429,831,992 | 2,195,466,678 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,449,609,499 | 2,644,421,366 | 2,429,831,992 | 2,195,466,678 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 150,043,165 | 19,983,680 |
| 应收证券清算款 | - | - | 10,078,785 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 6 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,450,173,561 | 2,644,716,956 | 2,623,779,917 | 2,219,759,251 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 780,042,884 | 166,522,526 | 49,006,310 | 668,209,593 |
| 应付证券清算款 | 150,899,228 | - | 31,579,991 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 620,493 | 630,512 | 414,801 | 392,473 |
| 应付托管费 | 206,831 | 210,171 | 138,267 | 130,825 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 141,555 | 78,755 | 111,437 | 119,301 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 177,463 | 110,026 | 137,820 | 114,705 |
| 负债合计 | 932,088,454 | 167,551,988 | 81,388,626 | 668,966,897 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,437,908,382 | 2,437,908,382 | 2,437,908,377 | 1,488,951,716 |
| 未分配利润 | 80,176,725 | 39,256,586 | 104,482,914 | 61,840,638 |
| 所有者权益合计 | 2,518,085,107 | 2,477,164,968 | 2,542,391,291 | 1,550,792,354 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,450,173,561 | 2,644,716,956 | 2,623,779,917 | 2,219,759,251 |
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