基金经理：王奇玮
| 单位净值:1.0152 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:1.0152 | 截止日期:2026/3/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商商业模式优选混合A(010944)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,629,146 | 933,430 | 503,322 | 1,937,767 |
| 结算备付金 | 1,195,546 | 331,273 | 305,572 | 513,907 |
| 存出保证金 | 17,411 | 5,936 | 13,107 | 20,120 |
| 交易性金融资产 | 62,276,742 | 64,061,261 | 66,197,580 | 64,434,850 |
| 其中：股票投资 | 58,514,525 | 60,261,154 | 61,160,562 | 59,335,666 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,762,216 | 3,800,107 | 5,037,018 | 5,099,184 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 330,247 | 463,378 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 379,945 | 17,307 |
| 应收申购款 | 1,090 | 70,891 | 9,806 | 16,580 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 65,119,934 | 65,733,038 | 67,872,709 | 66,940,531 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,600,000 | 1,999,865 | 2,871,000 | 4,355,493 |
| 应付证券清算款 | 742,166 | 62,693 | 223,343 | 2,033 |
| 应付赎回款 | 101,012 | 77,373 | 11,803 | 1,713 |
| 应付管理人报酬 | 59,565 | 64,258 | 66,110 | 63,370 |
| 应付托管费 | 9,928 | 10,710 | 11,018 | 10,562 |
| 应付销售服务费 | 6,430 | 6,369 | 8,074 | 6,825 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 9 | 3 | 13 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 113,776 | 45,478 | 89,427 | 43,060 |
| 负债合计 | 3,632,886 | 2,266,748 | 3,280,789 | 4,483,055 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 88,124,691 | 90,626,703 | 98,654,949 | 99,448,459 |
| 未分配利润 | -26,637,642 | -27,160,413 | -34,063,029 | -36,990,983 |
| 所有者权益合计 | 61,487,049 | 63,466,290 | 64,591,921 | 62,457,476 |
| 负债和所有者权益总计 | 65,119,934 | 65,733,038 | 67,872,709 | 66,940,531 |
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