基金经理：钱文礼
| 单位净值:0.6125 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.6125 | 截止日期:2025/11/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛成长精选混合C(010915)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,149,312 | 3,647,431 | 3,535,134 | 3,758,766 |
| 结算备付金 | 417,379 | 469,297 | 242,182 | 223,558 |
| 存出保证金 | 32,064 | 18,463 | 21,861 | 31,416 |
| 交易性金融资产 | 55,085,440 | 61,602,343 | 52,488,586 | 65,800,480 |
| 其中：股票投资 | 55,085,440 | 61,602,343 | 52,488,586 | 65,597,641 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 202,839 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 93,556 | 751,995 | 523,314 | 1,114,003 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 5,007 | - |
| 应收申购款 | 296 | 1,489 | 775 | 11,289 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 59,778,047 | 66,491,017 | 56,816,859 | 70,939,512 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 274,838 | 532,332 | 276,124 | 533,182 |
| 应付赎回款 | 26 | 39,910 | 255,917 | 45,286 |
| 应付管理人报酬 | 58,275 | 66,096 | 56,565 | 72,582 |
| 应付托管费 | 9,712 | 11,016 | 9,428 | 12,097 |
| 应付销售服务费 | 1,993 | 2,494 | 2,049 | 2,432 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 155,462 | 216,305 | 244,567 | 283,023 |
| 负债合计 | 500,305 | 868,152 | 844,649 | 948,602 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 105,722,300 | 114,464,003 | 121,481,316 | 131,323,424 |
| 未分配利润 | -46,444,559 | -48,841,138 | -65,509,105 | -61,332,514 |
| 所有者权益合计 | 59,277,742 | 65,622,865 | 55,972,210 | 69,990,910 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,778,047 | 66,491,017 | 56,816,859 | 70,939,512 |
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