基金经理：黄军锋
| 单位净值:0.9824 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.9824 | 截止日期:2026/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博远优享混合A(010906)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,165,639 | 4,308,913 | 2,671,313 | 5,128,039 |
| 结算备付金 | - | - | 1 | 505 |
| 存出保证金 | - | - | 1,820,377 | 685,431 |
| 交易性金融资产 | 14,407,337 | 25,587,672 | 26,588,052 | 31,348,014 |
| 其中：股票投资 | 4,867,318 | 7,076,853 | 7,442,913 | 9,305,403 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,540,019 | 18,510,819 | 19,145,140 | 22,042,611 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 520 | 10 | 20 | 496 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,573,495 | 29,896,595 | 31,079,763 | 37,162,485 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 111,220 | 5,643 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 13,515 | 19,485 | 21,328 | 24,584 |
| 应付托管费 | 2,534 | 3,653 | 3,999 | 4,609 |
| 应付销售服务费 | 467 | 548 | 774 | 797 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,081 | 1,175 | 1,663 | 1,444 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | - | - | 39,782 |
| 负债合计 | 128,818 | 30,505 | 27,764 | 71,215 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,026,196 | 31,999,991 | 33,521,318 | 42,463,012 |
| 未分配利润 | 418,482 | -2,133,901 | -2,469,319 | -5,371,743 |
| 所有者权益合计 | 16,444,677 | 29,866,090 | 31,051,999 | 37,091,270 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,573,495 | 29,896,595 | 31,079,763 | 37,162,485 |
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