基金经理：陈芳菲
| 单位净值:0.9221 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:0.9221 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银慧恒收益增强债券A(010899)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,000,629 | 6,256,705 | 9,034 | 2,118,898 |
| 结算备付金 | 8,439,395 | 4,116,258 | 5,776,815 | 4,898,932 |
| 存出保证金 | 244,849 | 112,242 | 200,761 | 143,248 |
| 交易性金融资产 | 736,467,370 | 236,990,457 | 158,321,691 | 150,019,579 |
| 其中：股票投资 | 133,833,944 | 25,274,940 | 11,354,973 | 3,537,455 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 602,633,426 | 211,715,517 | 146,966,719 | 146,482,124 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 11,555,830 | - | 20,001,572 |
| 应收证券清算款 | 59,532,237 | 5,487,513 | 1,454,201 | 2,835,303 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,347,124 | 48,540,456 | 339,571 | 844,354 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 846,031,603 | 313,059,461 | 166,102,074 | 180,861,886 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 168,482,245 | 17,995,170 | 45,500,000 | 48,052,903 |
| 应付证券清算款 | - | 11,729,875 | 867,178 | - |
| 应付赎回款 | 1,563,214 | 1,070,774 | 1,076,223 | 2,131,727 |
| 应付管理人报酬 | 331,745 | 59,376 | 59,929 | 61,851 |
| 应付托管费 | 55,291 | 9,896 | 9,988 | 10,308 |
| 应付销售服务费 | 37,235 | 10,543 | 10,080 | 8,262 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 23,829 | 5,446 | 4,184 | 3,924 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 394,391 | 317,305 | 152,492 | 312,254 |
| 负债合计 | 170,887,950 | 31,198,384 | 47,680,075 | 50,581,229 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 609,944,135 | 305,745,134 | 137,026,421 | 151,279,344 |
| 未分配利润 | 65,199,518 | -23,884,058 | -18,604,422 | -20,998,687 |
| 所有者权益合计 | 675,143,653 | 281,861,077 | 118,421,999 | 130,280,657 |
| 负债和所有者权益总计 | 846,031,603 | 313,059,461 | 166,102,074 | 180,861,886 |
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