基金经理：赵超
| 单位净值:0.8049 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:0.8049 | 截止日期:2025/5/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平价值增长股票C(010897)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 350,896 | 4,288,834 | 7,528,050 | 18,455,167 |
| 结算备付金 | 261,935 | 135,667 | 334,743 | 150,422 |
| 存出保证金 | 45,097 | 51,872 | 72,585 | 45,967 |
| 交易性金融资产 | 102,035,103 | 92,791,239 | 94,773,308 | 113,823,000 |
| 其中：股票投资 | 96,465,616 | 87,713,164 | 89,043,481 | 113,823,000 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,569,487 | 5,078,075 | 5,729,827 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,300 | 60,596 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 102,693,031 | 97,267,612 | 102,711,987 | 132,535,151 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 400 | 460,917 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 107,741 | 98,532 | 104,701 | 162,660 |
| 应付托管费 | 17,957 | 16,422 | 17,450 | 27,110 |
| 应付销售服务费 | 38,815 | 35,474 | 37,690 | 47,549 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 241,559 | 158,450 | 313,640 | 178,218 |
| 负债合计 | 406,472 | 769,795 | 473,480 | 415,537 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 128,106,202 | 129,125,143 | 131,165,961 | 151,616,630 |
| 未分配利润 | -25,819,643 | -32,627,326 | -28,927,454 | -19,497,017 |
| 所有者权益合计 | 102,286,560 | 96,497,817 | 102,238,507 | 132,119,614 |
| 负债和所有者权益总计 | 102,693,031 | 97,267,612 | 102,711,987 | 132,535,151 |
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