基金经理：
| 单位净值:1.0070 | 累计净值:1.0070 | 截止日期:2025/12/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通富利三个月持有A(010850)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/17 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,354,495 | 202,450 | 320,275 | 855,751 |
| 结算备付金 | 784,432 | 655,786 | 728,218 | 892,391 |
| 存出保证金 | 460 | 2,197 | 146,001 | 130,008 |
| 交易性金融资产 | 915,643 | 15,161,449 | 27,212,801 | 44,381,707 |
| 其中：股票投资 | 7,299 | 1,081,691 | 7,322,192 | 9,894,848 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 908,344 | 14,079,758 | 19,890,610 | 34,486,858 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,000,169 | - | 110,989 | - |
| 应收证券清算款 | 740,817 | - | 602,332 | 49,547 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 1,274 | 14,541 |
| 应收申购款 | 99 | 40 | 20 | 41,162 |
| 其他资产 | 59,600 | 33,476 | 66,442 | - |
| 资产总计 | 15,855,715 | 16,055,399 | 29,188,352 | 46,365,106 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 475 | 1 | 216,871 |
| 应付赎回款 | 3,360 | 169,926 | 863,675 | 4,969 |
| 应付管理人报酬 | 6,286 | 11,730 | 20,912 | 30,325 |
| 应付托管费 | 1,179 | 2,199 | 3,921 | 5,686 |
| 应付销售服务费 | 2,205 | 2,194 | 3,231 | 6,801 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 125 | 4 | 78 | 97 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 22,723 | 16,718 | 91,150 | 64,188 |
| 负债合计 | 35,877 | 203,246 | 982,967 | 328,937 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,904,058 | 15,844,866 | 28,119,116 | 48,051,493 |
| 未分配利润 | -84,221 | 7,287 | 86,269 | -2,015,324 |
| 所有者权益合计 | 15,819,837 | 15,852,153 | 28,205,385 | 46,036,170 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,855,715 | 16,055,399 | 29,188,352 | 46,365,106 |
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