基金经理：李锦文
| 单位净值:0.6829 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.6829 | 截止日期:2023/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方卓越优选3个月持有混合A(010846)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,062,574 | 17,052,476 | 704,531,521 | 266,073,730 |
| 结算备付金 | 21,851,061 | 42,892,478 | 32,033,903 | 210,683,517 |
| 存出保证金 | 319,617 | 723,090 | 1,408,580 | 4,513,691 |
| 交易性金融资产 | 2,261,047,701 | 2,755,824,318 | 2,669,468,387 | 3,475,618,413 |
| 其中：股票投资 | 2,129,884,433 | 2,618,177,726 | 2,523,039,880 | 3,475,618,413 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 131,163,268 | 137,646,592 | 146,428,507 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -2,937 | 40,000,000 | 680,000,000 | 670,000,000 |
| 应收证券清算款 | 13,157,324 | 82,373,071 | 28,155,976 | 55,081,571 |
| 应收利息 | - | - | 1,350,532 | 103,710 |
| 应收股利 | - | 3,024,165 | - | 2,111,699 |
| 应收申购款 | 81,261 | 399,216 | - | 1,430,108 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,311,516,601 | 2,942,288,813 | 4,116,948,900 | 4,685,616,439 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 18,298,513 | 72,976,250 | 680,000,087 | 55,461,641 |
| 应付赎回款 | 1,372,194 | 2,736,650 | - | 66,894,623 |
| 应付管理人报酬 | 2,958,677 | 3,333,733 | 4,429,128 | 5,676,561 |
| 应付托管费 | 493,113 | 555,622 | 738,188 | 946,094 |
| 应付销售服务费 | 154,256 | 174,421 | 232,948 | 348,064 |
| 应付交易费用 | - | - | 4,242,295 | 3,730,916 |
| 应交税费 | - | - | 13 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,342,546 | 1,510,333 | 120,000 | 171,556 |
| 负债合计 | 25,619,298 | 81,287,008 | 689,762,659 | 133,229,456 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,360,383,973 | 3,529,877,059 | 3,801,206,265 | 4,424,860,273 |
| 未分配利润 | -1,074,486,670 | -668,875,255 | -374,020,024 | 127,526,711 |
| 所有者权益合计 | 2,285,897,303 | 2,861,001,804 | 3,427,186,241 | 4,552,386,984 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,311,516,601 | 2,942,288,813 | 4,116,948,900 | 4,685,616,439 |
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