基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:0.9965 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.3625 | 截止日期:2026/2/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林泓景债券A(010837)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 439,611 | 971,129 | 4,302,794 | 3,328,854 |
| 结算备付金 | 30,041 | 30,136 | 80,150,705 | 8,114,400 |
| 存出保证金 | 126,922 | 116,980 | 305,317 | 553,854 |
| 交易性金融资产 | - | - | 2,083,888,333 | 1,943,542,288 |
| 其中：股票投资 | - | - | 213,772,866 | 272,117,655 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,870,115,467 | 1,671,424,633 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 446,222,498 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 8,011,253 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 596,574 | 1,118,245 | 2,168,647,149 | 2,409,773,147 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 232,064,066 | 411,485,570 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 9,987,403 |
| 应付赎回款 | - | 120 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 141 | 136,776 | 445,225 | 474,777 |
| 应付托管费 | 50 | 48,849 | 159,009 | 169,563 |
| 应付销售服务费 | 16 | 9 | 9 | 11 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 992 | 62,095 | 85,482 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,792 | 362,770 | 211,820 | 401,603 |
| 负债合计 | 3,999 | 549,516 | 232,942,224 | 422,604,409 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 591,113 | 562,863 | 2,105,892,634 | 2,105,952,626 |
| 未分配利润 | 1,462 | 5,866 | -170,187,710 | -118,783,888 |
| 所有者权益合计 | 592,575 | 568,729 | 1,935,704,924 | 1,987,168,738 |
| 负债和所有者权益总计 | 596,574 | 1,118,245 | 2,168,647,149 | 2,409,773,147 |
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