基金经理：姜绍政
| 单位净值:0.8959 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.8959 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保稳悦混合C(010829)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,230,976 | 2,245,744 | 3,093,061 | 11,222,062 |
| 结算备付金 | 624,483 | 3,507,092 | 1,643,244 | 1,844,387 |
| 存出保证金 | 310,026 | 417,475 | 249,524 | 135,449 |
| 交易性金融资产 | 141,310,518 | 220,917,096 | 393,566,413 | 475,612,461 |
| 其中：股票投资 | 44,210,021 | 42,696,026 | 90,987,235 | 106,522,061 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 97,100,497 | 178,221,070 | 302,579,177 | 369,090,400 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 10,991,750 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 154,183 | 11,322,809 | 560,171 |
| 应收利息 | - | - | - | 3,610,351 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 200 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 145,476,203 | 238,233,340 | 409,875,050 | 492,984,880 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,000,534 | - | 14,000,000 | 10,069,875 |
| 应付证券清算款 | 1,648,629 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,030 | - | 320 | 1,073 |
| 应付管理人报酬 | 68,431 | 155,965 | 192,702 | 259,184 |
| 应付托管费 | 11,405 | 25,994 | 32,117 | 43,197 |
| 应付销售服务费 | 2,529 | 6,264 | 6,143 | 11,011 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 132,444 |
| 应交税费 | 725 | 4,743 | 4,609 | 5,422 |
| 应付利息 | - | - | - | 749 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 523,751 | 485,635 | 636,661 | 140,000 |
| 负债合计 | 7,260,034 | 678,602 | 14,872,552 | 10,662,955 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 140,125,399 | 236,644,819 | 371,547,735 | 447,164,936 |
| 未分配利润 | -1,909,230 | 909,920 | 23,454,762 | 35,156,990 |
| 所有者权益合计 | 138,216,169 | 237,554,739 | 395,002,498 | 482,321,925 |
| 负债和所有者权益总计 | 145,476,203 | 238,233,340 | 409,875,050 | 492,984,880 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。