基金经理：
| 单位净值:0.8993 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.8993 | 截止日期:2024/8/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保稳悦混合C(010829)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/8/22 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,552,995 | 8,517,391 | 6,061,038 | 3,230,976 |
| 结算备付金 | 2,029,632 | 890,135 | 135,279 | 624,483 |
| 存出保证金 | 127,448 | 115,411 | 198,812 | 310,026 |
| 交易性金融资产 | 9,043,657 | 36,162,695 | 74,938,972 | 141,310,518 |
| 其中：股票投资 | 4,015,020 | 15,320,400 | 11,365,340 | 44,210,021 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,028,637 | 20,842,295 | 63,573,632 | 97,100,497 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 20,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,123,123 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 200 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 59,876,853 | 65,685,632 | 81,334,100 | 145,476,203 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 5,000,534 |
| 应付证券清算款 | 0 | 3,825,877 | 3,932,961 | 1,648,629 |
| 应付赎回款 | 5,255 | - | - | 4,030 |
| 应付管理人报酬 | 21,632 | 30,172 | 39,083 | 68,431 |
| 应付托管费 | 3,605 | 5,029 | 6,514 | 11,405 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 34 | 2,529 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 19 | - | - | 725 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 212,390 | 190,715 | 179,459 | 523,751 |
| 负债合计 | 242,901 | 4,051,794 | 4,158,051 | 7,260,034 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 66,215,173 | 66,318,573 | 85,682,448 | 140,125,399 |
| 未分配利润 | -6,581,221 | -4,684,735 | -8,506,399 | -1,909,230 |
| 所有者权益合计 | 59,633,952 | 61,633,838 | 77,176,049 | 138,216,169 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,876,853 | 65,685,632 | 81,334,100 | 145,476,203 |
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