基金经理：韩创
| 单位净值:2.2467 | 净值增长率:2.21% | 累计净值:2.2467 | 截止日期:2025/11/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成产业趋势混合A(010826)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 155,101,261 | 90,000,984 | 92,146,110 | 62,339,093 |
| 结算备付金 | 1,021,757 | 843,959 | 600,085 | 375,008 |
| 存出保证金 | 222,763 | 73,552 | 171,791 | 166,906 |
| 交易性金融资产 | 1,550,556,695 | 793,499,590 | 1,157,273,325 | 1,104,145,574 |
| 其中：股票投资 | 1,550,556,695 | 793,499,590 | 1,157,273,325 | 1,097,654,711 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 6,490,862 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,028,045 | 14,282,992 | - | 6,060,420 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 4,859,868 | 1,233,018 | 1,988,007 | - |
| 应收申购款 | 26,618,658 | 253,071 | 2,924,791 | 722,827 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,741,409,048 | 900,187,166 | 1,255,104,110 | 1,173,809,829 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 46,823,828 | 29,081,553 | 7,257,722 | - |
| 应付赎回款 | 2,916,844 | 2,107,764 | 2,349,248 | 706,331 |
| 应付管理人报酬 | 1,467,290 | 942,356 | 1,256,865 | 1,220,520 |
| 应付托管费 | 244,548 | 157,059 | 209,478 | 203,420 |
| 应付销售服务费 | 357,814 | 147,167 | 223,365 | 205,865 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 899,023 | 659,275 | 788,859 | 829,333 |
| 负债合计 | 52,709,348 | 33,095,175 | 12,085,537 | 3,165,469 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,035,122,322 | 650,488,608 | 874,072,593 | 934,495,709 |
| 未分配利润 | 653,577,378 | 216,603,383 | 368,945,979 | 236,148,651 |
| 所有者权益合计 | 1,688,699,700 | 867,091,991 | 1,243,018,572 | 1,170,644,360 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,741,409,048 | 900,187,166 | 1,255,104,110 | 1,173,809,829 |
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