基金经理：桑翔宇
| 单位净值:1.6055 | 净值增长率:-2.58% | 净值增长率:-2.58% | 累计净值:1.6055 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安成长先锋混合C(010793)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 74,103,171 | 62,806,980 | 58,622,413 | 51,930,131 |
| 结算备付金 | 14,036,223 | 9,117,010 | 480,423 | 317,199 |
| 存出保证金 | 238,488 | 108,304 | 94,116 | 41,924 |
| 交易性金融资产 | 716,720,179 | 802,538,824 | 816,259,209 | 739,236,365 |
| 其中：股票投资 | 716,720,179 | 802,538,824 | 816,259,209 | 739,236,365 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 123,868 | 19,630,290 | 8,288,638 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 101,501 | 235,420 | - | 261,936 |
| 应收申购款 | 56,446 | 359,786 | 72,853 | 56,609 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 805,379,876 | 894,796,614 | 883,817,652 | 791,844,163 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,243,195 | 2,043,923 | 8,427,878 | 14 |
| 应付赎回款 | 2,932,077 | 2,466,601 | 1,702,596 | 472,078 |
| 应付管理人报酬 | 815,355 | 845,084 | 920,116 | 809,575 |
| 应付托管费 | 135,892 | 140,847 | 153,353 | 134,929 |
| 应付销售服务费 | 81,022 | 84,220 | 94,315 | 84,201 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,402,532 | 594,103 | 509,608 | 589,728 |
| 负债合计 | 8,610,073 | 6,174,779 | 11,807,866 | 2,090,524 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 717,298,962 | 955,404,667 | 1,028,086,288 | 1,090,310,549 |
| 未分配利润 | 79,470,841 | -66,782,832 | -156,076,502 | -300,556,910 |
| 所有者权益合计 | 796,769,803 | 888,621,835 | 872,009,786 | 789,753,639 |
| 负债和所有者权益总计 | 805,379,876 | 894,796,614 | 883,817,652 | 791,844,163 |
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