基金经理：李庆阳
| 单位净值:1.2091 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.2091 | 截止日期:2026/8/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时创业板指数C(010786)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,624,160 | 6,525,957 | 5,660,565 | 2,606,169 |
| 结算备付金 | 27,995 | 15,674 | 62,046 | 14,514 |
| 存出保证金 | 17,325 | 8,744 | 16,647 | 1,963 |
| 交易性金融资产 | 100,150,567 | 93,965,137 | 97,702,105 | 38,597,022 |
| 其中：股票投资 | 100,150,567 | 93,953,037 | 97,195,788 | 38,597,022 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 12,101 | 506,317 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 284,299 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 148,474 | 388,117 | 233,333 | 48,207 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 107,252,820 | 100,903,629 | 103,674,696 | 41,267,876 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 15 | 372,501 | - |
| 应付赎回款 | 1,238,213 | 1,312,102 | 318,916 | 74,775 |
| 应付管理人报酬 | 46,070 | 38,924 | 44,407 | 17,391 |
| 应付托管费 | 13,821 | 11,677 | 13,322 | 5,217 |
| 应付销售服务费 | 18,144 | 17,179 | 20,101 | 6,364 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 243,787 | 183,889 | 107,230 | 340,048 |
| 负债合计 | 1,560,035 | 1,563,786 | 876,477 | 443,795 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 96,379,770 | 132,590,032 | 138,761,198 | 70,053,962 |
| 未分配利润 | 9,313,016 | -33,250,188 | -35,962,979 | -29,229,881 |
| 所有者权益合计 | 105,692,786 | 99,339,844 | 102,798,218 | 40,824,081 |
| 负债和所有者权益总计 | 107,252,820 | 100,903,629 | 103,674,696 | 41,267,876 |
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