单位(元)德邦沪港深龙头混合C(010784)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,677,671 |
10,660,410 |
17,815,430 |
13,802,021 |
结算备付金 |
231 |
480,757 |
1,157,712 |
2,755,854 |
存出保证金 |
2,260 |
6,323 |
295 |
78,764 |
交易性金融资产 |
49,299,881 |
71,373,113 |
87,226,234 |
88,951,355 |
其中:股票投资 |
49,299,881 |
71,373,113 |
87,226,234 |
88,951,355 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
183,928 |
- |
- |
551,140 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
50,999 |
333,974 |
7,751 |
946,394 |
应收申购款 |
11,975 |
40,688 |
147,220 |
3,063,480 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
63,226,944 |
82,895,265 |
106,354,643 |
110,149,008 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
464,704 |
19 |
- |
应付赎回款 |
1,383,995 |
161,884 |
495,049 |
3,894,278 |
应付管理人报酬 |
64,508 |
102,759 |
136,041 |
123,313 |
应付托管费 |
10,751 |
17,126 |
22,673 |
20,552 |
应付销售服务费 |
4,135 |
5,884 |
8,007 |
6,326 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
172,512 |
148,071 |
227,532 |
209,153 |
负债合计 |
1,635,902 |
900,429 |
889,321 |
4,253,622 |
所有者权益 |
实收基金 |
90,079,261 |
100,160,402 |
108,930,153 |
107,035,663 |
未分配利润 |
-28,488,219 |
-18,165,566 |
-3,464,831 |
-1,140,277 |
所有者权益合计 |
61,591,042 |
81,994,836 |
105,465,322 |
105,895,386 |
负债和所有者权益总计 |
63,226,944 |
82,895,265 |
106,354,643 |
110,149,008 |
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