基金经理：徐迅
| 单位净值:0.7794 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.8794 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华永兴混合发起式C(010757)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,448,569 | 1,433,106 | 1,550,018 | 1,883,626 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 22,855,782 | 23,579,602 | 27,176,392 | 32,917,132 |
| 其中：股票投资 | 22,855,782 | 23,579,602 | 27,176,392 | 32,917,132 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 950 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,344 | 593 | 19,200 | 12,492 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 24,314,695 | 25,013,301 | 28,745,610 | 34,814,200 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 20 | 305 | 3,979 | 911 |
| 应付管理人报酬 | 31,103 | 32,541 | 33,772 | 46,580 |
| 应付托管费 | 5,184 | 5,423 | 5,629 | 7,763 |
| 应付销售服务费 | 171 | 167 | 159 | 245 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 14,876 | 80,000 | 41,026 | 30,000 |
| 负债合计 | 51,354 | 118,437 | 84,564 | 85,500 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,341,511 | 31,800,687 | 31,753,702 | 31,678,520 |
| 未分配利润 | -8,078,170 | -6,905,822 | -3,092,656 | 3,050,180 |
| 所有者权益合计 | 24,263,341 | 24,894,864 | 28,661,046 | 34,728,700 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,314,695 | 25,013,301 | 28,745,610 | 34,814,200 |
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