基金经理：刘俊
| 单位净值:0.9827 | 净值增长率:-4.47% | 净值增长率:-4.47% | 累计净值:0.9827 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道睿见一年持有期混合(010755)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,499,291 | 28,552,700 | 45,939,701 | 50,445,567 |
| 结算备付金 | 93,998 | 93,339 | 92,656 | 91,950 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 262,876,960 | 228,474,360 | 237,233,083 | 261,613,409 |
| 其中：股票投资 | 246,915,637 | 215,132,866 | 221,761,576 | 244,855,761 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 15,961,323 | 13,341,494 | 15,471,507 | 16,757,649 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,503,112 | 2,538,028 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 198,640 | - | 105,477 |
| 应收申购款 | 596 | 4,815 | 6,391 | 2,021 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 281,973,957 | 259,861,882 | 283,271,831 | 312,258,423 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,684,790 | 777,568 |
| 应付赎回款 | 1,653,243 | 699,729 | 1,980,399 | 210,688 |
| 应付管理人报酬 | 282,717 | 257,501 | 294,244 | 301,724 |
| 应付托管费 | 47,120 | 42,917 | 49,041 | 50,287 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,000 | 95,179 | 180,000 | 342,550 |
| 负债合计 | 2,153,080 | 1,095,326 | 5,188,474 | 1,682,817 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 358,364,379 | 422,235,267 | 470,443,140 | 523,241,659 |
| 未分配利润 | -78,543,502 | -163,468,711 | -192,359,783 | -212,666,053 |
| 所有者权益合计 | 279,820,877 | 258,766,555 | 278,083,357 | 310,575,606 |
| 负债和所有者权益总计 | 281,973,957 | 259,861,882 | 283,271,831 | 312,258,423 |
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