基金经理：史伟
| 单位净值:0.7180 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.7180 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道睿见一年持有期混合(010755)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,386,403 | 14,916,786 | 6,991,526 | 16,091,609 |
| 结算备付金 | 90,561 | 89,882 | 89,197 | 88,488 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 546,352,438 | 595,430,150 | 655,278,734 | 907,067,773 |
| 其中：股票投资 | 516,522,257 | 563,569,004 | 620,057,826 | 860,353,763 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 29,830,182 | 31,861,145 | 35,220,907 | 46,714,010 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 973,534 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 773,052 |
| 应收股利 | 86,923 | - | 3,360 | - |
| 应收申购款 | 17,119 | 7,934 | 10,964 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 559,933,445 | 610,444,752 | 663,347,315 | 924,020,922 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 41 | 50 | - | 35 |
| 应付赎回款 | 297,789 | 514,994 | 887,592 | - |
| 应付管理人报酬 | 707,371 | 759,219 | 817,128 | 1,361,981 |
| 应付托管费 | 117,895 | 126,537 | 136,188 | 226,997 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 344,220 | 320,000 | 229,239 | 210,000 |
| 负债合计 | 1,467,315 | 1,720,800 | 2,070,146 | 1,799,013 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 666,427,453 | 711,106,884 | 752,370,966 | 850,216,741 |
| 未分配利润 | -107,961,324 | -102,382,932 | -91,093,797 | 72,005,168 |
| 所有者权益合计 | 558,466,129 | 608,723,952 | 661,277,168 | 922,221,909 |
| 负债和所有者权益总计 | 559,933,445 | 610,444,752 | 663,347,315 | 924,020,922 |
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