基金经理：刘俊
| 单位净值:0.6197 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.6197 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道睿见一年持有期混合(010755)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 50,445,567 | 7,407,662 | 13,386,403 | 14,916,786 |
| 结算备付金 | 91,950 | 91,257 | 90,561 | 89,882 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 261,613,409 | 430,243,251 | 546,352,438 | 595,430,150 |
| 其中：股票投资 | 244,855,761 | 405,112,429 | 516,522,257 | 563,569,004 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 16,757,649 | 25,130,822 | 29,830,182 | 31,861,145 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 105,477 | - | 86,923 | - |
| 应收申购款 | 2,021 | 9,095 | 17,119 | 7,934 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 312,258,423 | 437,751,265 | 559,933,445 | 610,444,752 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 777,568 | - | 41 | 50 |
| 应付赎回款 | 210,688 | 482,410 | 297,789 | 514,994 |
| 应付管理人报酬 | 301,724 | 446,810 | 707,371 | 759,219 |
| 应付托管费 | 50,287 | 74,468 | 117,895 | 126,537 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 342,550 | 435,000 | 344,220 | 320,000 |
| 负债合计 | 1,682,817 | 1,438,688 | 1,467,315 | 1,720,800 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 523,241,659 | 634,426,868 | 666,427,453 | 711,106,884 |
| 未分配利润 | -212,666,053 | -198,114,291 | -107,961,324 | -102,382,932 |
| 所有者权益合计 | 310,575,606 | 436,312,577 | 558,466,129 | 608,723,952 |
| 负债和所有者权益总计 | 312,258,423 | 437,751,265 | 559,933,445 | 610,444,752 |
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