基金经理：刘俊
| 单位净值:0.7571 | 净值增长率:-2.11% | 净值增长率:-2.11% | 累计净值:0.7571 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道睿见一年持有期混合(010755)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,552,700 | 45,939,701 | 50,445,567 | 7,407,662 |
| 结算备付金 | 93,339 | 92,656 | 91,950 | 91,257 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 228,474,360 | 237,233,083 | 261,613,409 | 430,243,251 |
| 其中：股票投资 | 215,132,866 | 221,761,576 | 244,855,761 | 405,112,429 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,341,494 | 15,471,507 | 16,757,649 | 25,130,822 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,538,028 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 198,640 | - | 105,477 | - |
| 应收申购款 | 4,815 | 6,391 | 2,021 | 9,095 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 259,861,882 | 283,271,831 | 312,258,423 | 437,751,265 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,684,790 | 777,568 | - |
| 应付赎回款 | 699,729 | 1,980,399 | 210,688 | 482,410 |
| 应付管理人报酬 | 257,501 | 294,244 | 301,724 | 446,810 |
| 应付托管费 | 42,917 | 49,041 | 50,287 | 74,468 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 95,179 | 180,000 | 342,550 | 435,000 |
| 负债合计 | 1,095,326 | 5,188,474 | 1,682,817 | 1,438,688 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 422,235,267 | 470,443,140 | 523,241,659 | 634,426,868 |
| 未分配利润 | -163,468,711 | -192,359,783 | -212,666,053 | -198,114,291 |
| 所有者权益合计 | 258,766,555 | 278,083,357 | 310,575,606 | 436,312,577 |
| 负债和所有者权益总计 | 259,861,882 | 283,271,831 | 312,258,423 | 437,751,265 |
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