基金经理：刘子豪
| 单位净值:0.9706 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9706 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,543,964 | 9,999,952 | 7,329,828 | 105,405,066 |
| 结算备付金 | 3,226,099 | 4,240,483 | 5,686,072 | 96,115,789 |
| 存出保证金 | 2,656,519 | 3,489,098 | 6,488,122 | 3,936,942 |
| 交易性金融资产 | 22,356,452 | 29,879,335 | 54,608,000 | 33,183,987 |
| 其中：股票投资 | 22,356,452 | 29,879,335 | 54,608,000 | 33,183,987 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -422 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 669 | 117,361 | 1,878,970 | 42,062,312 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 36,783,702 | 47,725,807 | 75,990,991 | 280,704,097 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 198,599 | 375,061 | 2,822,795 | 403,815 |
| 应付管理人报酬 | 42,630 | 47,967 | 72,656 | 75,849 |
| 应付托管费 | 7,105 | 7,995 | 12,109 | 12,642 |
| 应付销售服务费 | 3,671 | 6,036 | 9,063 | 4,366 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,988 | 1 | - | 1,623 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 19,764 | 85,263 | 59,948 | 82,784 |
| 负债合计 | 273,757 | 522,323 | 2,976,571 | 581,079 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,608,143 | 47,814,327 | 71,066,292 | 276,477,112 |
| 未分配利润 | -98,198 | -610,843 | 1,948,128 | 3,645,905 |
| 所有者权益合计 | 36,509,945 | 47,203,484 | 73,014,420 | 280,123,018 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,783,702 | 47,725,807 | 75,990,991 | 280,704,097 |
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