基金经理：刘子豪
| 单位净值:0.9828 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9828 | 截止日期:2026/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,435,717 | 8,543,964 | 9,999,952 | 7,329,828 |
| 结算备付金 | 1,895,062 | 3,226,099 | 4,240,483 | 5,686,072 |
| 存出保证金 | 2,161,061 | 2,656,519 | 3,489,098 | 6,488,122 |
| 交易性金融资产 | 19,364,130 | 22,356,452 | 29,879,335 | 54,608,000 |
| 其中：股票投资 | 19,364,130 | 22,356,452 | 29,879,335 | 54,608,000 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -1,260 | - | -422 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,207 | 669 | 117,361 | 1,878,970 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 31,855,917 | 36,783,702 | 47,725,807 | 75,990,991 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 400,483 | 198,599 | 375,061 | 2,822,795 |
| 应付管理人报酬 | 32,749 | 42,630 | 47,967 | 72,656 |
| 应付托管费 | 5,458 | 7,105 | 7,995 | 12,109 |
| 应付销售服务费 | 398 | 3,671 | 6,036 | 9,063 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 1,988 | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 19,764 | 85,263 | 59,948 |
| 负债合计 | 439,089 | 273,757 | 522,323 | 2,976,571 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,052,653 | 36,608,143 | 47,814,327 | 71,066,292 |
| 未分配利润 | -635,826 | -98,198 | -610,843 | 1,948,128 |
| 所有者权益合计 | 31,416,828 | 36,509,945 | 47,203,484 | 73,014,420 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,855,917 | 36,783,702 | 47,725,807 | 75,990,991 |
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