基金经理：王亮
| 单位净值:0.5543 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.5543 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银质量领先混合A(010659)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 136,416,156 | 157,107,701 | 268,174,256 | 126,094,066 |
| 结算备付金 | 1,518,622 | 1,141,479 | 1,752,964 | 4,935,568 |
| 存出保证金 | 377,976 | 249,237 | 471,605 | 637,318 |
| 交易性金融资产 | 1,343,454,002 | 1,191,759,663 | 1,346,476,401 | 1,626,027,453 |
| 其中：股票投资 | 1,343,454,002 | 1,191,759,663 | 1,346,476,401 | 1,607,695,034 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 18,332,419 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 10,469,314 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 4,255,550 | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,134 | 15,112 | 18,826 | 48,530 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,486,028,440 | 1,350,273,191 | 1,627,363,366 | 1,757,742,935 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 54 | 57 | 22 | 755,924 |
| 应付赎回款 | 2,527,761 | 1,591,178 | 2,858,898 | 2,827,155 |
| 应付管理人报酬 | 1,467,099 | 1,367,337 | 2,004,179 | 2,297,445 |
| 应付托管费 | 244,517 | 227,889 | 334,030 | 382,908 |
| 应付销售服务费 | 27,339 | 21,177 | 25,394 | 28,427 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 956,677 | 1,421,448 | 1,535,782 | 2,603,398 |
| 负债合计 | 5,223,447 | 4,629,086 | 6,758,304 | 8,895,257 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,321,375,397 | 2,398,513,424 | 2,587,039,980 | 2,779,669,484 |
| 未分配利润 | -840,570,404 | -1,052,869,319 | -966,434,918 | -1,030,821,806 |
| 所有者权益合计 | 1,480,804,993 | 1,345,644,105 | 1,620,605,062 | 1,748,847,678 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,486,028,440 | 1,350,273,191 | 1,627,363,366 | 1,757,742,935 |
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