基金经理：陈恒
| 单位净值:0.5884 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.5884 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商均衡30混合(010656)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,972,196 | 35,000,033 | 27,874,573 | 268,044,839 |
| 结算备付金 | 268,389 | 481,214 | 1,213,502 | 429,047 |
| 存出保证金 | 47,121 | 115,611 | 229,447 | 35,773 |
| 交易性金融资产 | 144,324,606 | 147,464,138 | 214,480,895 | 129,207,248 |
| 其中：股票投资 | 144,324,606 | 147,464,138 | 214,480,895 | 129,207,248 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 7,424,407 | 646,071 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100 | 493 | 700 | 513 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 157,612,411 | 183,061,489 | 251,223,524 | 398,363,491 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | 3 | 3 | 11,484,623 |
| 应付赎回款 | - | 78,642 | 188,156 | 532,135 |
| 应付管理人报酬 | 162,461 | 187,531 | 313,405 | 509,355 |
| 应付托管费 | 27,077 | 31,255 | 52,234 | 84,893 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 290,880 | 502,073 | 1,257,380 | 241,535 |
| 负债合计 | 480,421 | 799,505 | 1,811,178 | 12,852,541 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 230,665,068 | 247,570,689 | 273,402,057 | 397,427,702 |
| 未分配利润 | -73,533,078 | -65,308,704 | -23,989,711 | -11,916,752 |
| 所有者权益合计 | 157,131,990 | 182,261,985 | 249,412,346 | 385,510,950 |
| 负债和所有者权益总计 | 157,612,411 | 183,061,489 | 251,223,524 | 398,363,491 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。