基金经理：李进
| 单位净值:0.6509 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.6509 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通价值趋势混合A(010646)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,177,894 | 3,269,542 | 8,711,350 | 13,118,989 |
| 结算备付金 | 478,110 | 298,462 | 270,834 | 191,218 |
| 存出保证金 | 46,736 | 59,524 | 34,251 | 5,712 |
| 交易性金融资产 | 51,513,488 | 52,158,071 | 40,843,195 | 38,129,100 |
| 其中：股票投资 | 51,513,488 | 52,158,071 | 40,823,077 | 37,983,191 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 20,118 | 145,909 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 630,489 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 107,446 | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,300 | 3,398 | 136,083 | 102 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 56,325,975 | 56,419,486 | 49,995,713 | 51,445,121 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 579,248 | 150,490 | 1,840,436 | - |
| 应付赎回款 | 18,641 | 128,361 | 49,050 | 7,977 |
| 应付管理人报酬 | 55,508 | 55,754 | 61,552 | 66,301 |
| 应付托管费 | 9,251 | 9,292 | 10,259 | 11,050 |
| 应付销售服务费 | 8,476 | 9,440 | 4,579 | 4,474 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 187,499 | 322,268 | 245,492 | 211,821 |
| 负债合计 | 858,623 | 675,606 | 2,211,367 | 301,624 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 97,663,745 | 103,929,684 | 63,317,272 | 70,170,153 |
| 未分配利润 | -42,196,393 | -48,185,803 | -15,532,926 | -19,026,655 |
| 所有者权益合计 | 55,467,352 | 55,743,881 | 47,784,345 | 51,143,498 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,325,975 | 56,419,486 | 49,995,713 | 51,445,121 |
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