基金经理：李进
| 单位净值:1.3254 | 净值增长率:-2.27% | 净值增长率:-2.27% | 累计净值:1.3254 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通价值趋势混合A(010646)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,646,889 | 5,557,595 | 4,177,894 | 3,269,542 |
| 结算备付金 | 729,201 | 379,117 | 478,110 | 298,462 |
| 存出保证金 | 64,073 | 51,028 | 46,736 | 59,524 |
| 交易性金融资产 | 79,668,535 | 69,101,390 | 51,513,488 | 52,158,071 |
| 其中：股票投资 | 79,668,535 | 68,699,639 | 51,513,488 | 52,158,071 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 401,751 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,324,478 | 3,653,250 | - | 630,489 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 55,541 | - | 107,446 | - |
| 应收申购款 | 91,163 | 91,946 | 2,300 | 3,398 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 87,579,881 | 78,834,326 | 56,325,975 | 56,419,486 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 24,216 | 857,832 | 579,248 | 150,490 |
| 应付赎回款 | 680,607 | 822,150 | 18,641 | 128,361 |
| 应付管理人报酬 | 84,159 | 83,393 | 55,508 | 55,754 |
| 应付托管费 | 14,027 | 13,899 | 9,251 | 9,292 |
| 应付销售服务费 | 11,460 | 11,081 | 8,476 | 9,440 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 171,507 | 320,120 | 187,499 | 322,268 |
| 负债合计 | 985,976 | 2,108,475 | 858,623 | 675,606 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 110,136,316 | 114,015,936 | 97,663,745 | 103,929,684 |
| 未分配利润 | -23,542,411 | -37,290,085 | -42,196,393 | -48,185,803 |
| 所有者权益合计 | 86,593,906 | 76,725,851 | 55,467,352 | 55,743,881 |
| 负债和所有者权益总计 | 87,579,881 | 78,834,326 | 56,325,975 | 56,419,486 |
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