基金经理：彭陈晨
| 单位净值:0.7133 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.7133 | 截止日期:2023/3/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球健康生活主题混合(QDII)(010644)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,446,357 | 74,962,208 | 68,688,604 | |
| 结算备付金 | 45,426 | 66,705 | 79,972 | |
| 存出保证金 | 23,714 | 34,272 | 39,283 | |
| 交易性金融资产 | 207,798,744 | 230,281,358 | 415,269,498 | |
| 其中：股票投资 | 207,798,744 | 230,281,358 | 415,269,498 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 2,138,159 | 471,947 | - | |
| 应收利息 | - | 3,354 | 2,747 | |
| 应收股利 | 539,117 | 55,208 | 248,053 | |
| 应收申购款 | 157,279 | 699,643 | 4,437,096 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 251,148,797 | 306,574,693 | 488,765,253 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 5,633,470 | 7,412,605 | 1,249,926 | |
| 应付赎回款 | 1,399,069 | 815,785 | 23,138,823 | |
| 应付管理人报酬 | 339,788 | 466,003 | 706,721 | |
| 应付托管费 | 66,070 | 90,612 | 137,418 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | 71,161 | 70,940 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 329,774 | 181,936 | 181,778 | |
| 负债合计 | 7,768,171 | 9,038,102 | 25,485,604 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 300,369,839 | 332,675,026 | 393,684,394 | |
| 未分配利润 | -56,989,213 | -35,138,435 | 69,595,255 | |
| 所有者权益合计 | 243,380,626 | 297,536,590 | 463,279,649 | |
| 负债和所有者权益总计 | 251,148,797 | 306,574,693 | 488,765,253 | |
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