基金经理：彭陈晨
| 单位净值:0.7412 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.7412 | 截止日期:2025/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,269,941 | 41,887,930 | 48,817,904 | 48,626,460 |
| 结算备付金 | 8,700 | 9,499 | 9,732 | 6,163 |
| 存出保证金 | 5,071 | 4,364 | 2,783 | 15,545 |
| 交易性金融资产 | 103,219,737 | 106,141,778 | 111,112,820 | 123,043,635 |
| 其中：股票投资 | 103,219,737 | 106,141,778 | 111,112,820 | 123,043,635 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,674,731 | 1,159,044 | 41,565 | 1,802,115 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 22,225 | 197,076 | - | 305,503 |
| 应收申购款 | 50,058 | 13,965 | 16,499 | 126,921 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 138,250,463 | 149,413,657 | 160,001,303 | 173,926,342 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,242,580 | - | 1,986 |
| 应付赎回款 | 320,065 | 495,184 | 233,276 | 554,255 |
| 应付管理人报酬 | 217,280 | 224,278 | 244,280 | 259,554 |
| 应付托管费 | 42,249 | 43,610 | 47,499 | 50,469 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 37,715 | 117,996 | 165,616 | 153,491 |
| 负债合计 | 617,309 | 2,123,647 | 690,671 | 1,019,756 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 223,336,393 | 245,036,452 | 258,696,204 | 270,076,213 |
| 未分配利润 | -85,703,239 | -97,746,443 | -99,385,573 | -97,169,626 |
| 所有者权益合计 | 137,633,154 | 147,290,010 | 159,310,631 | 172,906,587 |
| 负债和所有者权益总计 | 138,250,463 | 149,413,657 | 160,001,303 | 173,926,342 |
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