单位(元)富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
33,269,941 |
41,887,930 |
48,817,904 |
48,626,460 |
结算备付金 |
8,700 |
9,499 |
9,732 |
6,163 |
存出保证金 |
5,071 |
4,364 |
2,783 |
15,545 |
交易性金融资产 |
103,219,737 |
106,141,778 |
111,112,820 |
123,043,635 |
其中:股票投资 |
103,219,737 |
106,141,778 |
111,112,820 |
123,043,635 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
1,674,731 |
1,159,044 |
41,565 |
1,802,115 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
22,225 |
197,076 |
- |
305,503 |
应收申购款 |
50,058 |
13,965 |
16,499 |
126,921 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
138,250,463 |
149,413,657 |
160,001,303 |
173,926,342 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
1,242,580 |
- |
1,986 |
应付赎回款 |
320,065 |
495,184 |
233,276 |
554,255 |
应付管理人报酬 |
217,280 |
224,278 |
244,280 |
259,554 |
应付托管费 |
42,249 |
43,610 |
47,499 |
50,469 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
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其他负债 |
37,715 |
117,996 |
165,616 |
153,491 |
负债合计 |
617,309 |
2,123,647 |
690,671 |
1,019,756 |
所有者权益 |
实收基金 |
223,336,393 |
245,036,452 |
258,696,204 |
270,076,213 |
未分配利润 |
-85,703,239 |
-97,746,443 |
-99,385,573 |
-97,169,626 |
所有者权益合计 |
137,633,154 |
147,290,010 |
159,310,631 |
172,906,587 |
负债和所有者权益总计 |
138,250,463 |
149,413,657 |
160,001,303 |
173,926,342 |
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