基金经理：彭陈晨
| 单位净值:0.6373 | 净值增长率:-1.70% | 净值增长率:-1.70% | 累计净值:0.6373 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球健康生活主题混合(QDII)(010644)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,626,460 | 42,566,078 | 40,446,357 | 74,962,208 |
| 结算备付金 | 6,163 | 69,749 | 45,426 | 66,705 |
| 存出保证金 | 15,545 | 36,665 | 23,714 | 34,272 |
| 交易性金融资产 | 123,043,635 | 165,764,480 | 207,798,744 | 230,281,358 |
| 其中：股票投资 | 123,043,635 | 165,764,480 | 207,798,744 | 230,281,358 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,802,115 | - | 2,138,159 | 471,947 |
| 应收利息 | - | - | - | 3,354 |
| 应收股利 | 305,503 | 36,940 | 539,117 | 55,208 |
| 应收申购款 | 126,921 | 21,718 | 157,279 | 699,643 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 173,926,342 | 208,495,630 | 251,148,797 | 306,574,693 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,986 | 1,517,162 | 5,633,470 | 7,412,605 |
| 应付赎回款 | 554,255 | 175,228 | 1,399,069 | 815,785 |
| 应付管理人报酬 | 259,554 | 313,484 | 339,788 | 466,003 |
| 应付托管费 | 50,469 | 60,955 | 66,070 | 90,612 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 71,161 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 153,491 | 104,831 | 329,774 | 181,936 |
| 负债合计 | 1,019,756 | 2,171,660 | 7,768,171 | 9,038,102 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 270,076,213 | 284,463,317 | 300,369,839 | 332,675,026 |
| 未分配利润 | -97,169,626 | -78,139,346 | -56,989,213 | -35,138,435 |
| 所有者权益合计 | 172,906,587 | 206,323,970 | 243,380,626 | 297,536,590 |
| 负债和所有者权益总计 | 173,926,342 | 208,495,630 | 251,148,797 | 306,574,693 |
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