基金经理：罗晓倩
| 单位净值:1.0151 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0151 | 截止日期:2025/3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通稳进回报6个月持有期混合A(010640)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,283,339 | 12,193,759 | 14,978,069 | 27,424,615 |
| 结算备付金 | 1,594,027 | 1,375,617 | 466,824 | 113,692 |
| 存出保证金 | 5,015 | 518,100 | 1,261,361 | 74,884 |
| 交易性金融资产 | 23,745,297 | 79,523,460 | 140,018,456 | 193,060,842 |
| 其中：股票投资 | 208,335 | 20,964,401 | 32,110,776 | 39,314,135 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 23,536,962 | 58,559,059 | 107,907,680 | 153,746,707 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 10,001,115 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,238,047 | 820,530 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,062 | - | 676 | 344 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 46,630,740 | 93,610,936 | 170,964,547 | 221,494,906 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 19,420,431 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 486,673 | 3,045 | 692,044 | 4,013 |
| 应付管理人报酬 | 31,000 | 63,450 | 108,259 | 141,886 |
| 应付托管费 | 6,975 | 14,276 | 24,358 | 31,924 |
| 应付销售服务费 | 4,776 | 7,177 | 10,562 | 18,702 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2,141 | 9,347 | 19,367 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 85,009 | 177,248 | 104,972 | 238,217 |
| 负债合计 | 614,433 | 267,338 | 949,543 | 19,874,541 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,940,690 | 92,840,230 | 165,423,783 | 201,077,244 |
| 未分配利润 | 75,616 | 503,369 | 4,591,221 | 543,121 |
| 所有者权益合计 | 46,016,307 | 93,343,599 | 170,015,005 | 201,620,366 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,630,740 | 93,610,936 | 170,964,547 | 221,494,906 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。