基金经理：廖明兵
| 单位净值:1.4209 | 净值增长率:4.28% | 累计净值:1.4209 | 截止日期:2026/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒越成长精选混合C(010623)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,047,425 | 32,389,961 | 37,495,149 | 42,532,074 |
| 结算备付金 | 5,164,400 | 14,131,276 | 9,137,324 | 32,010,362 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 644,549,017 | 488,079,791 | 595,480,896 | 616,291,581 |
| 其中：股票投资 | 644,549,017 | 488,079,791 | 595,480,896 | 616,291,581 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 6,450,463 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 481,187 | 404,211 | 256,014 | 89,318 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 692,242,029 | 535,005,239 | 642,369,383 | 697,373,798 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,460 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,233,277 | 824,810 | 578,178 | 142,478 |
| 应付管理人报酬 | 693,165 | 497,597 | 719,572 | 707,334 |
| 应付托管费 | 57,764 | 41,466 | 59,964 | 58,944 |
| 应付销售服务费 | 59,837 | 43,301 | 49,304 | 49,042 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 174,500 | 84,308 | 170,005 | 105,921 |
| 负债合计 | 3,218,542 | 1,494,942 | 1,577,023 | 1,063,720 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 785,257,796 | 946,137,548 | 1,300,255,043 | 1,393,260,325 |
| 未分配利润 | -96,234,309 | -412,627,252 | -659,462,684 | -696,950,248 |
| 所有者权益合计 | 689,023,487 | 533,510,297 | 640,792,360 | 696,310,077 |
| 负债和所有者权益总计 | 692,242,029 | 535,005,239 | 642,369,383 | 697,373,798 |
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