基金经理：
| 单位净值:0.5207 | 累计净值:0.5207 | 截止日期:2024/5/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联产业趋势一年定开混合C(010614)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/2/26 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,236,078 | 975,097 | 1,339,737 | 2,813,358 |
| 结算备付金 | 221,878 | 213,813 | 506,504 | 295,346 |
| 存出保证金 | 28,690 | 25,644 | 31,673 | 22,525 |
| 交易性金融资产 | 19,290,494 | 36,298,882 | 45,836,789 | 61,236,410 |
| 其中：股票投资 | 17,560,066 | 34,169,068 | 42,803,211 | 56,898,805 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,730,428 | 2,129,814 | 3,033,578 | 4,337,605 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 124,911 | - | 958,649 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 26,902,051 | 37,513,436 | 48,673,352 | 64,367,639 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 627 | 91,108 | - |
| 应付赎回款 | 1,315,204 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 24,158 | 37,906 | 58,305 | 82,621 |
| 应付托管费 | 4,026 | 6,318 | 9,717 | 13,770 |
| 应付销售服务费 | 2,216 | 3,784 | 4,672 | 6,730 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 92,394 | 215,945 | 291,100 | 236,143 |
| 负债合计 | 1,437,999 | 264,580 | 454,901 | 339,264 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,832,159 | 63,675,963 | 63,675,963 | 70,048,499 |
| 未分配利润 | -22,368,107 | -26,427,107 | -15,457,512 | -6,020,125 |
| 所有者权益合计 | 25,464,052 | 37,248,856 | 48,218,451 | 64,028,375 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,902,051 | 37,513,436 | 48,673,352 | 64,367,639 |
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