单位(元)中融产业趋势一年定开混合C(010614)资产负债表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
16,047,189 |
9,097,969 |
| 结算备付金 |
828,098 |
976,041 |
| 存出保证金 |
152,544 |
228,796 |
| 交易性金融资产 |
125,684,443 |
365,876,145 |
| 其中：股票投资 |
125,684,443 |
346,546,145 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
19,330,000 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
5,516,634 |
5,197,343 |
| 应收利息 |
12,366 |
401,105 |
| 应收股利 |
- |
136,791 |
| 应收申购款 |
6,923 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
148,248,197 |
381,914,188 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
3,195,191 |
| 应付赎回款 |
11,995,125 |
- |
| 应付管理人报酬 |
489,271 |
442,584 |
| 应付托管费 |
81,545 |
73,764 |
| 应付销售服务费 |
27,213 |
23,956 |
| 应付交易费用 |
449,367 |
514,536 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
30,000 |
14,876 |
| 负债合计 |
13,072,521 |
4,264,907 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
108,142,462 |
354,540,384 |
| 未分配利润 |
27,033,214 |
23,108,897 |
| 所有者权益合计 |
135,175,676 |
377,649,281 |
| 负债和所有者权益总计 |
148,248,197 |
381,914,188 |
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