基金经理：叶勇
| 单位净值:1.4522 | 净值增长率:-1.31% | 净值增长率:-1.31% | 累计净值:1.4522 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家战略发展产业混合A(010611)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 132,555,069 | 89,978,269 | 107,485,812 | 105,848,201 |
| 结算备付金 | 1,098,285 | 316,386 | 2,376,628 | 4,092,777 |
| 存出保证金 | 384,581 | 507,935 | 332,073 | 384,684 |
| 交易性金融资产 | 2,008,204,263 | 1,165,710,531 | 1,482,399,557 | 1,777,582,800 |
| 其中：股票投资 | 2,008,204,263 | 1,165,710,531 | 1,482,399,557 | 1,777,582,800 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 143,173 | 3,863,464 | 135,670 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,372,714 | 37,096,649 | 250,632 | 260,844 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,143,758,085 | 1,297,473,235 | 1,592,980,371 | 1,888,169,307 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 22,915,605 | - | - |
| 应付赎回款 | 6,571,167 | 2,252,009 | 4,955,133 | 2,399,306 |
| 应付管理人报酬 | 1,887,840 | 1,191,342 | 1,667,472 | 1,851,511 |
| 应付托管费 | 314,640 | 198,557 | 277,912 | 308,585 |
| 应付销售服务费 | 551,857 | 149,964 | 241,373 | 263,571 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 694,338 | 662,262 | 972,296 | 1,918,738 |
| 负债合计 | 10,019,842 | 27,369,739 | 8,114,186 | 6,741,712 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,633,533,871 | 1,471,238,206 | 2,024,449,416 | 2,128,023,837 |
| 未分配利润 | 500,204,372 | -201,134,710 | -439,583,231 | -246,596,242 |
| 所有者权益合计 | 2,133,738,243 | 1,270,103,495 | 1,584,866,185 | 1,881,427,595 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,143,758,085 | 1,297,473,235 | 1,592,980,371 | 1,888,169,307 |
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