基金经理：庄磊
| 单位净值:1.0219 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1569 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新沃安鑫87个月定开债(010607)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 293,936 | 579,488 | 457,947 | 986,861 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,979,377,046 | 7,089,089,112 | 6,980,365,669 | 7,090,306,447 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,866,394,592 | 1,915,586,541 | 1,891,569,257 | 2,012,654,916 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 655,241 | 636,785 | 650,403 | 633,235 |
| 应付托管费 | 218,414 | 212,262 | 216,801 | 211,078 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 109,889 | 138,045 | 218,964 | 133,274 |
| 负债合计 | 1,867,378,135 | 1,916,573,633 | 1,892,655,425 | 2,013,632,504 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,050,222,367 | 5,050,222,364 | 5,050,222,364 | 5,050,222,364 |
| 未分配利润 | 61,776,543 | 122,293,115 | 37,487,879 | 26,451,579 |
| 所有者权益合计 | 5,111,998,911 | 5,172,515,479 | 5,087,710,244 | 5,076,673,943 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,979,377,046 | 7,089,089,112 | 6,980,365,669 | 7,090,306,447 |
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