基金经理：张勋
| 单位净值:0.8706 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:0.8706 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬先进制造混合C(010588)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,260,188 | 20,955,180 | 21,207,639 | 17,717,530 |
| 结算备付金 | 1,483,878 | 844,374 | 1,912,097 | 2,454,161 |
| 存出保证金 | 164,314 | 168,885 | 291,320 | 305,317 |
| 交易性金融资产 | 778,338,774 | 719,112,331 | 762,549,206 | 791,389,747 |
| 其中：股票投资 | 733,405,842 | 673,513,696 | 712,541,671 | 743,430,643 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 44,932,932 | 45,598,635 | 50,007,535 | 47,959,104 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,702,239 | 4,537,176 | 11,220,331 | 2,901,613 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 66,693 | 530,978 | 111,126 | 1,150,741 |
| 应收申购款 | 156,203 | 245,307 | 158,522 | 411,291 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 814,172,289 | 746,394,230 | 797,450,241 | 816,330,401 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 20,001,902 | 20,005,173 | - | 16,504,267 |
| 应付证券清算款 | 0 | 3,190,413 | 3,590,259 | 6,524,650 |
| 应付赎回款 | 3,899,409 | 1,391,814 | 2,948,393 | 1,103,109 |
| 应付管理人报酬 | 804,941 | 689,511 | 842,682 | 821,891 |
| 应付托管费 | 134,157 | 114,919 | 140,447 | 136,982 |
| 应付销售服务费 | 217,918 | 197,054 | 251,578 | 265,290 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,041 | 5 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 616,462 | 588,388 | 908,683 | 1,301,651 |
| 负债合计 | 25,675,830 | 26,177,277 | 8,682,042 | 26,657,839 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 993,135,817 | 1,214,749,924 | 1,331,923,970 | 1,501,363,628 |
| 未分配利润 | -204,639,358 | -494,532,971 | -543,155,771 | -711,691,067 |
| 所有者权益合计 | 788,496,459 | 720,216,953 | 788,768,199 | 789,672,561 |
| 负债和所有者权益总计 | 814,172,289 | 746,394,230 | 797,450,241 | 816,330,401 |
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