基金经理：刘腾飞
| 单位净值:0.6259 | 净值增长率:-1.42% | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:0.6259 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新沃创新领航混合A(010570)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,137,121 | 8,718,360 | 4,468,224 | 3,365,737 |
| 结算备付金 | 1,039 | 1,032 | 1,025 | 1,017 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 29,712,494 | 30,856,873 | 36,419,450 | 55,498,490 |
| 其中：股票投资 | 29,712,494 | 30,856,873 | 36,419,450 | 55,498,490 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,031,050 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 909 | 4,407 | 14,083 | 51,642 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 36,882,612 | 39,580,672 | 40,902,782 | 58,916,886 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 28,665 | 7,204 | 412,074 | 17,099 |
| 应付管理人报酬 | 36,014 | 39,390 | 43,070 | 62,062 |
| 应付托管费 | 4,502 | 4,924 | 5,384 | 7,758 |
| 应付销售服务费 | 8,358 | 11,640 | 12,928 | 18,394 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 18,542 | 72,000 | 55,694 | 112,000 |
| 负债合计 | 96,082 | 135,157 | 529,150 | 217,313 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 67,566,600 | 71,920,595 | 85,710,771 | 90,378,553 |
| 未分配利润 | -30,780,070 | -32,475,080 | -45,337,139 | -31,678,980 |
| 所有者权益合计 | 36,786,530 | 39,445,515 | 40,373,632 | 58,699,573 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,882,612 | 39,580,672 | 40,902,782 | 58,916,886 |
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