基金经理：
| 单位净值:1.0165 | 净值增长率:2.49% | 累计净值:1.0165 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安添禧一年混合A(010522)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,191,857 | 6,233,184 | 15,058,305 | 23,043,156 |
| 结算备付金 | 97,171 | 64,946 | 412,347 | 230,956 |
| 存出保证金 | 19,555 | 27,194 | 41,995 | 47,965 |
| 交易性金融资产 | 201,949,752 | 213,962,320 | 260,858,759 | 403,393,218 |
| 其中：股票投资 | 46,104,594 | 48,042,904 | 54,426,690 | 78,199,877 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 155,845,158 | 165,919,417 | 206,432,070 | 325,193,342 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 7,998,856 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,153 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 208,258,334 | 228,295,653 | 276,371,405 | 426,715,296 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 9,090 | 4,208,117 |
| 应付赎回款 | 347,805 | 315,125 | 683,711 | 486,395 |
| 应付管理人报酬 | 138,002 | 155,520 | 184,289 | 292,767 |
| 应付托管费 | 34,501 | 38,880 | 46,072 | 73,192 |
| 应付销售服务费 | 3,812 | 4,106 | 4,755 | 6,334 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 605 | 803 | 108 | 314 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 251,360 | 359,421 | 420,768 | 444,935 |
| 负债合计 | 776,085 | 873,855 | 1,348,794 | 5,512,053 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 210,807,607 | 235,870,165 | 275,681,316 | 423,962,359 |
| 未分配利润 | -3,325,358 | -8,448,367 | -658,705 | -2,759,116 |
| 所有者权益合计 | 207,482,249 | 227,421,798 | 275,022,611 | 421,203,244 |
| 负债和所有者权益总计 | 208,258,334 | 228,295,653 | 276,371,405 | 426,715,296 |
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