基金经理：祁洁萍
| 单位净值:1.1181 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1181 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)淳厚益加债券A(010513)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,670 | 72,514 | 50,157 | 105,507 |
| 结算备付金 | 5,188 | 10,153 | 10 | 16,540 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 4,346,560 | 12,808,020 | 1,397,632 | 2,059,671 |
| 其中：股票投资 | 816,761 | 2,361,845 | 196,142 | 320,365 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,529,798 | 10,446,175 | 1,201,489 | 1,739,306 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 910,003 |
| 应收证券清算款 | - | 307,606 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 918,065 | 91,070 | - | 1,078,791 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,282,483 | 13,289,363 | 1,447,798 | 4,170,512 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 12,726 | - | 49,251 |
| 应付管理人报酬 | 2,633 | 8,493 | 824 | 81,772 |
| 应付托管费 | 376 | 1,213 | 118 | 11,682 |
| 应付销售服务费 | 715 | 2,722 | 153 | 12,401 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 86 | 78 | 0 | 2,662 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | - | 40,286 | 191,729 |
| 负债合计 | 3,810 | 25,232 | 41,381 | 349,496 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,447,871 | 11,219,241 | 1,178,415 | 3,363,222 |
| 未分配利润 | 830,802 | 2,044,890 | 228,002 | 457,794 |
| 所有者权益合计 | 5,278,673 | 13,264,131 | 1,406,417 | 3,821,016 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,282,483 | 13,289,363 | 1,447,798 | 4,170,512 |
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