基金经理：陈加荣
| 单位净值:0.9936 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.9936 | 截止日期:2026/9/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商稳兴混合A(010503)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 102,778 | 165,508 | 1,129,302 | 126,546 |
| 结算备付金 | 1,632,518 | 894,936 | 1,373,099 | 9,846,745 |
| 存出保证金 | 169,409 | 504,000 | 583,768 | 885,567 |
| 交易性金融资产 | 33,730,683 | 42,504,742 | 32,857,057 | 49,198,224 |
| 其中：股票投资 | 5,009,939 | 2,145,155 | 265,285 | 357,927 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 28,720,744 | 40,359,587 | 32,591,772 | 48,840,297 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 15,351,769 | 7,280,097 | 15,636,679 | - |
| 应收证券清算款 | 1,045,327 | 2,116,252 | 525,003 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 200 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,032,483 | 53,465,535 | 52,105,109 | 60,057,082 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,038,397 | 2,158,989 | 1,461,623 | - |
| 应付赎回款 | - | - | 20,070 | - |
| 应付管理人报酬 | 20,645 | 21,795 | 19,946 | 25,450 |
| 应付托管费 | 2,065 | 2,180 | 1,995 | 2,545 |
| 应付销售服务费 | 7,837 | 9,297 | 8,857 | 14,264 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 212 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 50,919 | 95,969 | 41,857 | 100,294 |
| 负债合计 | 1,120,074 | 2,288,230 | 1,554,348 | 142,553 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,615,302 | 51,409,952 | 51,432,291 | 61,379,799 |
| 未分配利润 | 297,107 | -232,648 | -881,530 | -1,465,270 |
| 所有者权益合计 | 50,912,409 | 51,177,304 | 50,550,761 | 59,914,529 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,032,483 | 53,465,535 | 52,105,109 | 60,057,082 |
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