基金经理：周志敏
| 单位净值:0.7780 | 净值增长率:7.89% | 累计净值:0.7780 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信创新驱动股票C(010496)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,861,983 | 6,387,852 | 4,315,040 | 4,864,795 |
| 结算备付金 | 86,410 | 176,530 | 20,523 | 205,886 |
| 存出保证金 | 25,380 | 18,744 | 20,501 | 29,429 |
| 交易性金融资产 | 95,321,352 | 112,141,990 | 131,193,491 | 120,573,615 |
| 其中：股票投资 | 89,837,031 | 106,713,732 | 124,154,493 | 113,616,001 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,484,321 | 5,428,258 | 7,038,998 | 6,957,614 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 410,002 | 8,045 | 488,684 | 82,113 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,353 | 56,784 | 198,850 | 27,290 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 102,710,481 | 118,789,944 | 136,237,088 | 125,783,128 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,196,072 | 2,280,625 | - | - |
| 应付赎回款 | 14,158 | 38,540 | 77,680 | 75,150 |
| 应付管理人报酬 | 100,083 | 117,015 | 168,693 | 163,231 |
| 应付托管费 | 16,680 | 19,502 | 28,116 | 27,205 |
| 应付销售服务费 | 17,491 | 20,455 | 19,281 | 22,412 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 142,664 | 225,125 | 106,920 | 285,574 |
| 负债合计 | 2,487,148 | 2,701,263 | 400,690 | 573,575 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 149,261,888 | 156,310,906 | 158,347,968 | 174,030,111 |
| 未分配利润 | -49,038,555 | -40,222,225 | -22,511,570 | -48,820,558 |
| 所有者权益合计 | 100,223,333 | 116,088,681 | 135,836,398 | 125,209,553 |
| 负债和所有者权益总计 | 102,710,481 | 118,789,944 | 136,237,088 | 125,783,128 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。