基金经理：周志敏
| 单位净值:0.7274 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.7274 | 截止日期:2023/12/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信创新驱动股票C(010496)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,315,040 | 4,864,795 | 9,067,127 | 11,889,399 |
| 结算备付金 | 20,523 | 205,886 | 137,527 | 628,997 |
| 存出保证金 | 20,501 | 29,429 | 53,785 | 131,244 |
| 交易性金融资产 | 131,193,491 | 120,573,615 | 137,919,071 | 170,667,692 |
| 其中：股票投资 | 124,154,493 | 113,616,001 | 130,490,766 | 160,185,596 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,038,998 | 6,957,614 | 7,428,306 | 10,482,096 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 488,684 | 82,113 | 70,694 | 437,516 |
| 应收利息 | - | - | - | 242,469 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 198,850 | 27,290 | 273,284 | 450,084 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 136,237,088 | 125,783,128 | 147,521,489 | 184,447,400 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 77,680 | 75,150 | 537,232 | 1,740,637 |
| 应付管理人报酬 | 168,693 | 163,231 | 176,390 | 259,476 |
| 应付托管费 | 28,116 | 27,205 | 29,398 | 43,246 |
| 应付销售服务费 | 19,281 | 22,412 | 21,427 | 30,831 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 304,468 |
| 应交税费 | - | 3 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,920 | 285,574 | 119,493 | 173,026 |
| 负债合计 | 400,690 | 573,575 | 883,940 | 2,551,684 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 158,347,968 | 174,030,111 | 175,977,113 | 168,470,520 |
| 未分配利润 | -22,511,570 | -48,820,558 | -29,339,564 | 13,425,196 |
| 所有者权益合计 | 135,836,398 | 125,209,553 | 146,637,549 | 181,895,716 |
| 负债和所有者权益总计 | 136,237,088 | 125,783,128 | 147,521,489 | 184,447,400 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。