基金经理：郭镇岳
| 单位净值:0.9834 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.9834 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信创新驱动股票C(010496)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,156,021 | 1,253,274 | 6,861,983 | 6,387,852 |
| 结算备付金 | 422,253 | 239,450 | 86,410 | 176,530 |
| 存出保证金 | 23,536 | 28,110 | 25,380 | 18,744 |
| 交易性金融资产 | 80,183,725 | 87,782,798 | 95,321,352 | 112,141,990 |
| 其中：股票投资 | 76,166,095 | 82,517,101 | 89,837,031 | 106,713,732 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,017,630 | 5,265,697 | 5,484,321 | 5,428,258 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,704,424 | - | 410,002 | 8,045 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 13,265 | 22,695 | 5,353 | 56,784 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 85,503,223 | 89,326,327 | 102,710,481 | 118,789,944 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,018,672 | - | 2,196,072 | 2,280,625 |
| 应付赎回款 | 3,493 | 14,267 | 14,158 | 38,540 |
| 应付管理人报酬 | 78,320 | 93,338 | 100,083 | 117,015 |
| 应付托管费 | 13,053 | 15,556 | 16,680 | 19,502 |
| 应付销售服务费 | 12,687 | 17,367 | 17,491 | 20,455 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 238,717 | 248,089 | 142,664 | 225,125 |
| 负债合计 | 3,364,944 | 388,617 | 2,487,148 | 2,701,263 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 119,253,465 | 129,289,736 | 149,261,888 | 156,310,906 |
| 未分配利润 | -37,115,185 | -40,352,026 | -49,038,555 | -40,222,225 |
| 所有者权益合计 | 82,138,279 | 88,937,710 | 100,223,333 | 116,088,681 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,503,223 | 89,326,327 | 102,710,481 | 118,789,944 |
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