基金经理：胡颖
| 单位净值:0.7602 | 净值增长率:-1.52% | 净值增长率:-1.52% | 累计净值:0.7602 | 截止日期:2025/3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华高质量增长混合A(010490)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 43,175,390 | 61,703,043 | 77,400,774 | 81,925,410 |
| 结算备付金 | 1,009,309 | 1,090,057 | 581,998 | 1,008,229 |
| 存出保证金 | 180,258 | 93,942 | 126,134 | 295,666 |
| 交易性金融资产 | 785,246,370 | 1,029,911,968 | 1,304,813,227 | 1,289,522,279 |
| 其中：股票投资 | 785,246,370 | 1,029,911,968 | 1,304,813,227 | 1,289,522,279 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,322,737 | 1,465,590 | - | 79,506 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,129 | 42,283 | 66,883 | 31,044 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 831,949,192 | 1,094,306,883 | 1,382,989,016 | 1,372,862,135 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,415,981 | - | 714 | 6,204,550 |
| 应付赎回款 | 1,035,887 | 1,252,331 | 513,377 | 1,027,624 |
| 应付管理人报酬 | 846,974 | 1,119,471 | 1,607,759 | 1,726,125 |
| 应付托管费 | 141,162 | 186,579 | 267,960 | 287,687 |
| 应付销售服务费 | 15,098 | 31,266 | 41,268 | 30,303 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 925,486 | 694,724 | 609,866 | 738,348 |
| 负债合计 | 4,380,588 | 3,284,371 | 3,040,944 | 10,014,637 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,428,317,855 | 1,525,524,454 | 1,626,180,419 | 1,674,142,228 |
| 未分配利润 | -600,749,251 | -434,501,942 | -246,232,348 | -311,294,730 |
| 所有者权益合计 | 827,568,604 | 1,091,022,512 | 1,379,948,072 | 1,362,847,497 |
| 负债和所有者权益总计 | 831,949,192 | 1,094,306,883 | 1,382,989,016 | 1,372,862,135 |
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