基金经理：胡颖
| 单位净值:1.8433 | 净值增长率:3.15% | 累计净值:1.8433 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华高质量增长混合A(010490)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 58,184,461 | 60,236,274 | 52,545,019 | 43,175,390 |
| 结算备付金 | 11,187,664 | 677,433 | 3,297,463 | 1,009,309 |
| 存出保证金 | 340,543 | 195,796 | 281,729 | 180,258 |
| 交易性金融资产 | 905,215,524 | 987,897,849 | 969,000,096 | 785,246,370 |
| 其中：股票投资 | 905,215,524 | 987,897,849 | 969,000,096 | 785,246,370 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 38,034,863 | 5,198,433 | 1,028,245 | 2,322,737 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,352,525 | 325,123 | 60,137 | 15,129 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,014,315,580 | 1,054,530,907 | 1,026,212,688 | 831,949,192 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 38,988,880 | 3,621,685 | 565,148 | 1,415,981 |
| 应付赎回款 | 18,485,352 | 1,292,839 | 487,946 | 1,035,887 |
| 应付管理人报酬 | 900,721 | 1,005,369 | 1,097,840 | 846,974 |
| 应付托管费 | 150,120 | 167,562 | 182,973 | 141,162 |
| 应付销售服务费 | 33,198 | 19,459 | 51,311 | 15,098 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 729,251 | 577,158 | 1,033,812 | 925,486 |
| 负债合计 | 59,287,523 | 6,684,072 | 3,419,030 | 4,380,588 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 762,261,678 | 1,281,862,483 | 1,424,839,703 | 1,428,317,855 |
| 未分配利润 | 192,766,379 | -234,015,648 | -402,046,045 | -600,749,251 |
| 所有者权益合计 | 955,028,057 | 1,047,846,835 | 1,022,793,658 | 827,568,604 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,014,315,580 | 1,054,530,907 | 1,026,212,688 | 831,949,192 |
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