基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.1465 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.1465 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富安华债券A(010473)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,133,348 | 1,795,255 | 298,313 | 261,203 |
| 结算备付金 | 10,482,418 | 13,515,340 | 16,129,034 | 63,728,374 |
| 存出保证金 | 63,454 | 103,843 | 138,969 | 145,928 |
| 交易性金融资产 | 742,266,620 | 914,290,450 | 1,287,439,536 | 2,099,478,553 |
| 其中：股票投资 | 98,262,090 | 137,273,120 | 148,700,447 | 329,099,561 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 644,004,530 | 771,949,786 | 1,133,731,988 | 1,770,378,993 |
| 资产支持证券投资 | - | 5,067,545 | 5,007,101 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 18,289,003 | 2,729,236 | 6,701,445 | 32,098,782 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,085 | 25,953 | 5,708 | 6,808 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 776,235,927 | 932,460,077 | 1,310,713,006 | 2,195,719,649 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 176,016,766 | 216,220,284 | 152,000,000 | 504,437,681 |
| 应付证券清算款 | 7,551,869 | 3,615,761 | 4,312,761 | 31,776,947 |
| 应付赎回款 | 3,413,166 | 1,287,725 | 2,693,880 | 657,793 |
| 应付管理人报酬 | 341,846 | 427,102 | 667,693 | 1,014,652 |
| 应付托管费 | 97,670 | 122,029 | 190,770 | 289,900 |
| 应付销售服务费 | 9,216 | 11,894 | 15,214 | 18,777 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 25,258 | 28,250 | 62,513 | 94,958 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 190,753 | 318,762 | 350,319 | 360,287 |
| 负债合计 | 187,646,545 | 222,031,808 | 160,293,151 | 538,650,996 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 553,588,877 | 678,709,285 | 1,105,006,711 | 1,627,258,878 |
| 未分配利润 | 35,000,505 | 31,718,985 | 45,413,145 | 29,809,775 |
| 所有者权益合计 | 588,589,382 | 710,428,269 | 1,150,419,855 | 1,657,068,653 |
| 负债和所有者权益总计 | 776,235,927 | 932,460,077 | 1,310,713,006 | 2,195,719,649 |
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