基金经理：肖世源
| 单位净值:1.0906 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.0906 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰聚优A(010469)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,862,380 | 2,793,776 | 2,807,025 | 3,565,277 |
| 结算备付金 | 3,287,303 | 5,642,379 | 7,397,134 | 10,159,610 |
| 存出保证金 | 151,386 | 130,509 | 76,193 | 96,121 |
| 交易性金融资产 | 685,647,166 | 666,265,645 | 834,232,236 | 941,262,342 |
| 其中：股票投资 | 650,395,723 | 631,710,362 | 782,756,231 | 870,104,849 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 35,251,444 | 34,555,283 | 51,476,004 | 71,157,493 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -10 | - | 30,996,795 | 24,973,168 |
| 应收证券清算款 | 1,288,003 | 1,541,774 | 947,504 | 52,040,248 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 48,116 | 753,200 |
| 应收申购款 | 209,718 | 21,435 | 87,476 | 29,963 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 697,445,945 | 676,395,517 | 876,592,478 | 1,032,879,928 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,600,000 | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,698,751 | 4,333,075 | 121,746 | 6 |
| 应付赎回款 | 648,928 | 1,132,194 | 710,771 | 370,854 |
| 应付管理人报酬 | 717,197 | 705,849 | 911,583 | 1,257,854 |
| 应付托管费 | 119,533 | 117,641 | 151,930 | 209,642 |
| 应付销售服务费 | 6,870 | 5,259 | 21,740 | 14,238 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 556,643 | 1,223,280 | 396,007 | 387,604 |
| 负债合计 | 8,747,932 | 9,117,298 | 2,313,777 | 2,240,197 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 731,347,698 | 844,558,717 | 976,340,933 | 1,067,023,147 |
| 未分配利润 | -42,649,685 | -177,280,498 | -102,062,233 | -36,383,416 |
| 所有者权益合计 | 688,698,013 | 667,278,219 | 874,278,701 | 1,030,639,731 |
| 负债和所有者权益总计 | 697,445,945 | 676,395,517 | 876,592,478 | 1,032,879,928 |
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