基金经理：肖世源
| 单位净值:1.2221 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.2221 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰聚优A(010469)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,936,333 | 6,813,374 | 4,042,106 | 6,862,380 |
| 结算备付金 | 833,463 | 703,709 | 3,049,978 | 3,287,303 |
| 存出保证金 | 114,750 | 189,705 | 186,595 | 151,386 |
| 交易性金融资产 | 500,973,829 | 690,352,533 | 957,851,205 | 685,647,166 |
| 其中：股票投资 | 475,618,718 | 655,639,953 | 906,571,247 | 650,395,723 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 25,355,111 | 34,712,580 | 51,279,958 | 35,251,444 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -124 | 11,971,607 | -10 |
| 应收证券清算款 | 1,923,886 | - | 30,089,340 | 1,288,003 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 332,372 | 24,793 | 216,337 | 209,718 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 506,114,633 | 698,083,992 | 1,007,407,168 | 697,445,945 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,002,102 | 2,517,768 | - | 6,698,751 |
| 应付赎回款 | 830,700 | 2,237,844 | 8,506,030 | 648,928 |
| 应付管理人报酬 | 496,984 | 727,791 | 928,208 | 717,197 |
| 应付托管费 | 82,831 | 121,299 | 154,701 | 119,533 |
| 应付销售服务费 | 69,621 | 84,796 | 72,999 | 6,870 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 883 | 281 | - | 10 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 334,884 | 351,203 | 725,068 | 556,643 |
| 负债合计 | 3,818,004 | 6,040,981 | 10,387,007 | 8,747,932 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 442,353,397 | 557,631,591 | 845,742,075 | 731,347,698 |
| 未分配利润 | 59,943,232 | 134,411,420 | 151,278,086 | -42,649,685 |
| 所有者权益合计 | 502,296,629 | 692,043,010 | 997,020,161 | 688,698,013 |
| 负债和所有者权益总计 | 506,114,633 | 698,083,992 | 1,007,407,168 | 697,445,945 |
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