基金经理：姚秋
| 单位净值:1.1149 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1267 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发恒悦债券C(010450)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,155,141 | 668,579 | 19,371,960 | 578,191 |
| 结算备付金 | 13,023,688 | 2,689,248 | 1,783,442 | 194,022 |
| 存出保证金 | 172,552 | 51,470 | 35,350 | 56,591 |
| 交易性金融资产 | 1,632,958,607 | 717,706,004 | 366,537,133 | 441,241,973 |
| 其中：股票投资 | 323,259,995 | 140,234,868 | 71,124,800 | 78,439,266 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,309,698,611 | 577,471,136 | 295,412,333 | 362,802,707 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 482,078 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 77,431 | 713,376 | 18,346 | 426,191 |
| 应收申购款 | 723,420 | 194,115 | 12,413,170 | 479 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,652,592,916 | 722,022,792 | 400,159,401 | 442,497,448 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 26,453,686 | 41,450,000 | -229 | 37,460,980 |
| 应付证券清算款 | 7,118,996 | 184,059 | 7,669,721 | 219,910 |
| 应付赎回款 | 1,178,836 | 344,233 | 22,263,523 | 108,515 |
| 应付管理人报酬 | 957,258 | 410,485 | 193,990 | 233,919 |
| 应付托管费 | 205,127 | 87,961 | 41,569 | 50,125 |
| 应付销售服务费 | 74,395 | 27,811 | 16,181 | 7,819 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 48,504 | 24,664 | 6,442 | 11,715 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 321,250 | 147,477 | 210,413 | 123,090 |
| 负债合计 | 36,358,052 | 42,676,690 | 30,401,610 | 38,216,072 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,409,806,389 | 619,177,133 | 343,751,226 | 397,824,055 |
| 未分配利润 | 206,428,476 | 60,168,969 | 26,006,565 | 6,457,320 |
| 所有者权益合计 | 1,616,234,864 | 679,346,102 | 369,757,791 | 404,281,375 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,652,592,916 | 722,022,792 | 400,159,401 | 442,497,448 |
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