基金经理：桑俊
| 单位净值:0.7126 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.7126 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 58,237,505 | 11,040,137 | 22,981,069 | 116,325,255 |
| 结算备付金 | 668,205 | 1,376,650 | 1,304,348 | 726,398 |
| 存出保证金 | 97,210 | 111,750 | 234,533 | 198,673 |
| 交易性金融资产 | 308,265,657 | 401,995,413 | 522,736,907 | 613,172,727 |
| 其中：股票投资 | 308,265,657 | 376,666,892 | 497,640,380 | 580,190,275 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 25,328,521 | 25,096,527 | 32,982,452 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 10,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | 1,236,443 | 983,116 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 306,214 |
| 应收股利 | 58,194 | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,570 | 5,620 | 5,244 | 1,887 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 368,567,784 | 415,512,685 | 557,262,101 | 730,731,153 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,414,105 | 207 | 13,438,453 | 62,493,277 |
| 应付赎回款 | 1,714,169 | 83,578 | 2,697,950 | 2,426,356 |
| 应付管理人报酬 | 452,351 | 529,550 | 632,800 | 904,621 |
| 应付托管费 | 75,392 | 88,258 | 105,467 | 150,770 |
| 应付销售服务费 | 8,369 | 9,865 | 11,843 | 18,117 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 699,496 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 703,089 | 897,765 | 1,054,840 | 210,000 |
| 负债合计 | 7,367,475 | 1,609,224 | 17,941,352 | 66,902,637 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 472,963,991 | 504,132,418 | 553,650,406 | 651,605,963 |
| 未分配利润 | -111,763,682 | -90,228,957 | -14,329,657 | 12,222,554 |
| 所有者权益合计 | 361,200,309 | 413,903,462 | 539,320,749 | 663,828,517 |
| 负债和所有者权益总计 | 368,567,784 | 415,512,685 | 557,262,101 | 730,731,153 |
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