基金经理：王方
| 单位净值:1.0731 | 净值增长率:-6.96% | 净值增长率:-6.96% | 累计净值:1.0731 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,177,770 | 18,272,270 | 2,974,217 | 3,514,770 |
| 结算备付金 | 961,617 | 2,498,403 | 3,092,970 | 648,259 |
| 存出保证金 | 72,162 | 108,633 | 69,975 | 94,516 |
| 交易性金融资产 | 204,375,397 | 199,024,171 | 227,505,715 | 235,336,715 |
| 其中：股票投资 | 204,375,397 | 199,024,171 | 213,328,840 | 218,680,627 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 14,176,876 | 16,656,087 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 9,696,386 | 23,820,000 |
| 应收证券清算款 | 3,335,676 | 1,563,086 | - | 2,943,198 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 703,917 | - | 63,472 |
| 应收申购款 | 1,175 | 10 | 100 | 1,448 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 224,923,797 | 222,170,490 | 243,339,363 | 266,422,378 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 670,358 | 2,178,574 | 2,697,556 | 1,652,736 |
| 应付赎回款 | 19,915 | 145,969 | 179,888 | 146,281 |
| 应付管理人报酬 | 223,159 | 215,361 | 247,628 | 267,032 |
| 应付托管费 | 37,193 | 35,894 | 41,271 | 44,505 |
| 应付销售服务费 | 5,106 | 5,303 | 6,031 | 6,076 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 20 | 224 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 462,434 | 274,759 | 429,003 | 449,211 |
| 负债合计 | 1,418,165 | 2,855,861 | 3,601,397 | 2,566,066 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 284,675,317 | 330,911,749 | 354,758,541 | 399,808,335 |
| 未分配利润 | -61,169,685 | -111,597,120 | -115,020,576 | -135,952,023 |
| 所有者权益合计 | 223,505,632 | 219,314,629 | 239,737,966 | 263,856,311 |
| 负债和所有者权益总计 | 224,923,797 | 222,170,490 | 243,339,363 | 266,422,378 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。