基金经理：王方
| 单位净值:0.6543 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.6543 | 截止日期:2025/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,974,217 | 3,514,770 | 8,097,730 | 58,237,505 |
| 结算备付金 | 3,092,970 | 648,259 | 696,505 | 668,205 |
| 存出保证金 | 69,975 | 94,516 | 96,974 | 97,210 |
| 交易性金融资产 | 227,505,715 | 235,336,715 | 284,196,049 | 308,265,657 |
| 其中：股票投资 | 213,328,840 | 218,680,627 | 267,710,230 | 308,265,657 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 14,176,876 | 16,656,087 | 16,485,819 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,696,386 | 23,820,000 | 13,537,262 | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,943,198 | 2,766,248 | 1,236,443 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 63,472 | - | 58,194 |
| 应收申购款 | 100 | 1,448 | 50,623 | 4,570 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 243,339,363 | 266,422,378 | 309,441,391 | 368,567,784 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,697,556 | 1,652,736 | 7,295,350 | 4,414,105 |
| 应付赎回款 | 179,888 | 146,281 | 96,749 | 1,714,169 |
| 应付管理人报酬 | 247,628 | 267,032 | 305,739 | 452,351 |
| 应付托管费 | 41,271 | 44,505 | 50,957 | 75,392 |
| 应付销售服务费 | 6,031 | 6,076 | 6,965 | 8,369 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 20 | 224 | 170 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 429,003 | 449,211 | 815,655 | 703,089 |
| 负债合计 | 3,601,397 | 2,566,066 | 8,571,586 | 7,367,475 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 354,758,541 | 399,808,335 | 429,928,825 | 472,963,991 |
| 未分配利润 | -115,020,576 | -135,952,023 | -129,059,020 | -111,763,682 |
| 所有者权益合计 | 239,737,966 | 263,856,311 | 300,869,806 | 361,200,309 |
| 负债和所有者权益总计 | 243,339,363 | 266,422,378 | 309,441,391 | 368,567,784 |
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