基金经理：邹唯
| 单位净值:1.1528 | 净值增长率:2.52% | 累计净值:1.1528 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安均衡优选混合A(010412)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,481,049 | 25,482,374 | 26,692,785 | 26,131,849 |
| 结算备付金 | 31 | 1,042,767 | 163,892 | 850,983 |
| 存出保证金 | 42,471 | 144,199 | 36,392 | 76,639 |
| 交易性金融资产 | 271,897,292 | 447,316,137 | 484,364,939 | 443,619,219 |
| 其中：股票投资 | 271,897,292 | 447,316,137 | 484,364,939 | 443,619,219 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 573,522 | 514,565 | 509,885 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 35,727 | 113,314 | 16,703 | 141,941 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 289,030,091 | 474,613,356 | 511,784,596 | 470,820,630 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 476,431 |
| 应付赎回款 | 1,214,193 | 1,341,963 | 518,859 | 743,562 |
| 应付管理人报酬 | 307,658 | 498,905 | 480,900 | 505,072 |
| 应付托管费 | 51,276 | 83,151 | 80,150 | 84,179 |
| 应付销售服务费 | 5,475 | 36 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 109,358 | 838,330 | 102,018 | 350,522 |
| 负债合计 | 1,687,959 | 2,762,385 | 1,181,926 | 2,159,766 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 262,411,043 | 423,703,077 | 608,576,557 | 597,348,286 |
| 未分配利润 | 24,931,089 | 48,147,894 | -97,973,888 | -128,687,422 |
| 所有者权益合计 | 287,342,132 | 471,850,971 | 510,602,670 | 468,660,864 |
| 负债和所有者权益总计 | 289,030,091 | 474,613,356 | 511,784,596 | 470,820,630 |
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