基金经理：
| 单位净值:0.7233 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.7233 | 截止日期:2025/3/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/3/28 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,481,122 | 39,265,022 | 112,901,002 | 78,810,219 |
| 结算备付金 | 710,921 | 148,069 | 2,262,323 | 370,957 |
| 存出保证金 | 333,618 | 402,741 | 258,708 | 524,853 |
| 交易性金融资产 | 595,541 | 647,459,583 | 1,459,898,363 | 1,503,533,544 |
| 其中：股票投资 | 595,541 | 647,459,583 | 1,459,898,363 | 1,493,517,239 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 10,016,305 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 15,228 | 13,072,367 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,121,201 | 687,290,643 | 1,588,392,762 | 1,583,239,573 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,066,053 | 38,129,956 | - |
| 应付赎回款 | 7 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 258,797 | 533,687 | 1,181,171 | 1,224,728 |
| 应付托管费 | 14,378 | 29,649 | 65,621 | 68,040 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 614,986 | 647,098 | 1,016,906 | 601,456 |
| 负债合计 | 888,168 | 3,276,487 | 40,393,653 | 1,894,224 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,000,286 | 942,500,299 | 2,144,339,009 | 2,185,338,708 |
| 未分配利润 | -2,767,252 | -258,486,143 | -596,339,901 | -603,993,359 |
| 所有者权益合计 | 7,233,033 | 684,014,156 | 1,547,999,108 | 1,581,345,349 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,121,201 | 687,290,643 | 1,588,392,762 | 1,583,239,573 |
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