单位(元)融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)资产负债表 |
报告期 |
2022/10/24 |
2022/6/21 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
741,394 |
1,288,007 |
1,721,196 |
1,032,441 |
结算备付金 |
- |
- |
297,964 |
228,865 |
存出保证金 |
9,120 |
78,274 |
306,390 |
235,792 |
交易性金融资产 |
- |
1,581,025 |
331,215,510 |
342,867,095 |
其中:股票投资 |
- |
1,581,025 |
100,007,554 |
79,307,173 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
231,207,956 |
263,559,922 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
53,000,000 |
应收证券清算款 |
1,105,406 |
- |
- |
15,492,534 |
应收利息 |
- |
- |
5,068,042 |
3,567,812 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,855,920 |
2,947,306 |
338,609,101 |
416,424,539 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
15,363,017 |
应付赎回款 |
- |
1,211 |
- |
1,034 |
应付管理人报酬 |
- |
1,055 |
182,319 |
194,370 |
应付托管费 |
- |
176 |
30,386 |
32,395 |
应付销售服务费 |
- |
17 |
44,756 |
40,319 |
应付交易费用 |
- |
- |
222,710 |
197,707 |
应交税费 |
- |
- |
1 |
9 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,020 |
89,843 |
164,500 |
83,843 |
负债合计 |
1,020 |
92,302 |
644,673 |
15,912,694 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,426,296 |
2,426,296 |
321,708,285 |
387,489,443 |
未分配利润 |
-571,396 |
428,708 |
16,256,144 |
13,022,402 |
所有者权益合计 |
1,854,900 |
2,855,003 |
337,964,429 |
400,511,845 |
负债和所有者权益总计 |
1,855,920 |
2,947,306 |
338,609,101 |
416,424,539 |
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