基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.8568 | 净值增长率:2.93% | 累计净值:0.8568 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银健康生活混合C(010394)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 116,822,402 | 64,450,721 | 47,826,322 | 106,635,235 |
| 结算备付金 | 7,900,114 | 6,859,694 | 1,425,299 | 710,654 |
| 存出保证金 | 70,103 | 275,998 | 119,524 | 100,625 |
| 交易性金融资产 | 829,980,127 | 767,339,315 | 667,959,073 | 658,902,437 |
| 其中：股票投资 | 829,980,127 | 767,339,315 | 667,959,073 | 658,902,437 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 33,032,866 | 36,022,734 | 3,713,721 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 460,528 | - | 445,766 |
| 应收申购款 | 548,778 | 388,522 | 68,333 | 81,016 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 988,354,391 | 875,797,513 | 721,112,272 | 766,875,733 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 15,316,792 | 24,990 | 3,835,772 | 29 |
| 应付赎回款 | 3,763,268 | 2,126,112 | 1,521,407 | 940,134 |
| 应付管理人报酬 | 1,042,822 | 860,736 | 756,631 | 802,254 |
| 应付托管费 | 173,804 | 143,456 | 126,105 | 133,709 |
| 应付销售服务费 | 108,223 | 101,891 | 90,184 | 94,050 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 372,009 | 489,446 | 599,851 | 617,051 |
| 负债合计 | 20,776,918 | 3,746,632 | 6,929,950 | 2,587,225 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,211,859,533 | 1,181,553,773 | 1,269,192,572 | 1,376,391,666 |
| 未分配利润 | -244,282,060 | -309,502,892 | -555,010,250 | -612,103,157 |
| 所有者权益合计 | 967,577,472 | 872,050,881 | 714,182,322 | 764,288,508 |
| 负债和所有者权益总计 | 988,354,391 | 875,797,513 | 721,112,272 | 766,875,733 |
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