基金经理：潘巍
| 单位净值:0.9390 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9390 | 截止日期:2024/9/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联景瑞一年持有混合A(010367)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,966 | 86,758 | 53,473 | 841,093 |
| 结算备付金 | 423,123 | 971,176 | 628,232 | 2,845,004 |
| 存出保证金 | 7,347 | 16,207 | 33,765 | 43,608 |
| 交易性金融资产 | 88,307,891 | 115,050,915 | 148,094,180 | 183,820,900 |
| 其中：股票投资 | 21,712,978 | 23,243,588 | 22,393,985 | 33,802,532 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 66,594,913 | 91,807,326 | 125,700,196 | 150,018,368 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -204 | - | - |
| 应收证券清算款 | 19,920 | 2,183,862 | 583,671 | 785,687 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| 其他资产 | 7,540 | - | - | - |
| 资产总计 | 88,791,808 | 118,308,734 | 149,393,342 | 188,336,332 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 12,233,230 | 29,039,269 | 40,821,084 | 30,146,837 |
| 应付证券清算款 | 1,821 | 2,019,956 | - | - |
| 应付赎回款 | 19,321 | 403,060 | 269,021 | 519,518 |
| 应付管理人报酬 | 38,256 | 44,774 | 71,870 | 109,761 |
| 应付托管费 | 12,752 | 14,925 | 17,968 | 27,440 |
| 应付销售服务费 | 5,383 | 6,065 | 7,778 | 10,897 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,048 | 5,744 | 8,450 | 4,700 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 62,807 | 145,842 | 119,073 | 200,227 |
| 负债合计 | 12,377,618 | 31,679,635 | 41,315,243 | 31,019,380 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 79,387,963 | 90,207,415 | 108,585,484 | 157,309,583 |
| 未分配利润 | -2,973,774 | -3,578,316 | -507,385 | 7,369 |
| 所有者权益合计 | 76,414,190 | 86,629,099 | 108,078,099 | 157,316,952 |
| 负债和所有者权益总计 | 88,791,808 | 118,308,734 | 149,393,342 | 188,336,332 |
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