基金经理：
| 单位净值:1.0247 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0247 | 截止日期:2025/4/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联景瑞一年持有混合A(010367)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/4/28 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,273,400 | 84,363 | 25,966 | 86,758 |
| 结算备付金 | 824,937 | 171,932 | 423,123 | 971,176 |
| 存出保证金 | 4,516 | 5,308 | 7,347 | 16,207 |
| 交易性金融资产 | 19,508,748 | 68,033,292 | 88,307,891 | 115,050,915 |
| 其中：股票投资 | 2,092,502 | 16,907,152 | 21,712,978 | 23,243,588 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 17,416,247 | 51,126,140 | 66,594,913 | 91,807,326 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 7,000,000 | - | - | -204 |
| 应收证券清算款 | 2,429,959 | 2,268,901 | 19,920 | 2,183,862 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 20 | 20 |
| 其他资产 | - | - | 7,540 | - |
| 资产总计 | 31,041,560 | 70,563,796 | 88,791,808 | 118,308,734 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,892,924 | 10,756,329 | 12,233,230 | 29,039,269 |
| 应付证券清算款 | - | 1,649,308 | 1,821 | 2,019,956 |
| 应付赎回款 | 4,571,819 | 926,685 | 19,321 | 403,060 |
| 应付管理人报酬 | 17,361 | 31,695 | 38,256 | 44,774 |
| 应付托管费 | 5,787 | 10,565 | 12,752 | 14,925 |
| 应付销售服务费 | 2,075 | 4,319 | 5,383 | 6,065 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,245 | 1,984 | 4,048 | 5,744 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 40,742 | 30,390 | 62,807 | 145,842 |
| 负债合计 | 6,532,953 | 13,411,275 | 12,377,618 | 31,679,635 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,987,481 | 56,731,233 | 79,387,963 | 90,207,415 |
| 未分配利润 | 521,126 | 421,288 | -2,973,774 | -3,578,316 |
| 所有者权益合计 | 24,508,607 | 57,152,522 | 76,414,190 | 86,629,099 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,041,560 | 70,563,796 | 88,791,808 | 118,308,734 |
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