基金经理：农冰立
| 单位净值:0.7587 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.7587 | 截止日期:2024/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城品质长青混合A(010350)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 88,202,966 | 66,627,196 | 104,611,721 | 143,769,834 |
| 结算备付金 | 612,378 | 19,069,242 | 91,156 | 640,096 |
| 存出保证金 | 258,859 | 165,596 | 88,706 | 115,721 |
| 交易性金融资产 | 1,030,885,994 | 967,539,784 | 1,087,274,824 | 1,205,401,909 |
| 其中：股票投资 | 1,030,885,994 | 967,539,784 | 1,087,274,824 | 1,204,829,227 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 572,682 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,036 | 164,442 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 5,151,664 | - |
| 应收申购款 | 127,542 | 16,396 | 28,103 | 37,517 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,120,096,776 | 1,053,582,656 | 1,197,246,175 | 1,349,965,077 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 61 | 31 | 50 | 46 |
| 应付赎回款 | 1,540,166 | 1,175,844 | 853,934 | 886,016 |
| 应付管理人报酬 | 1,072,521 | 1,060,920 | 1,478,058 | 1,686,678 |
| 应付托管费 | 178,753 | 176,820 | 246,343 | 281,113 |
| 应付销售服务费 | 9,325 | 121 | 103 | 42 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 715,720 | 1,182,630 | 433,214 | 637,138 |
| 负债合计 | 3,516,546 | 3,596,366 | 3,011,703 | 3,491,038 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,382,639,895 | 1,433,082,907 | 1,542,793,299 | 1,653,857,276 |
| 未分配利润 | -266,059,665 | -383,096,617 | -348,558,827 | -307,383,237 |
| 所有者权益合计 | 1,116,580,230 | 1,049,986,290 | 1,194,234,472 | 1,346,474,040 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,120,096,776 | 1,053,582,656 | 1,197,246,175 | 1,349,965,077 |
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