基金经理：王林军
| 单位净值:0.5688 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.5688 | 截止日期:2025/6/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞成长智选混合C(010346)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,970,141 | 11,299,530 | 14,145,373 | 17,650,283 |
| 结算备付金 | 350,699 | 2,570,634 | 332,323 | 2,327,990 |
| 存出保证金 | 65,885 | 148,147 | 86,956 | 347,345 |
| 交易性金融资产 | 169,796,810 | 166,177,108 | 229,026,013 | 310,005,092 |
| 其中：股票投资 | 169,796,810 | 166,177,108 | 229,026,013 | 310,005,092 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 545,282 | 1,137,843 | 2,190,657 | 8,654,691 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 354,476 | - | 175,472 |
| 应收申购款 | 16,838 | 35,390 | 60,229 | 174,073 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 213,745,654 | 181,723,129 | 245,841,551 | 339,334,946 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 890,534 | 545,390 | 2,719,648 |
| 应付赎回款 | 235,231 | 381,770 | 362,692 | 447,403 |
| 应付管理人报酬 | 204,314 | 188,367 | 255,461 | 426,454 |
| 应付托管费 | 34,052 | 31,395 | 42,577 | 71,076 |
| 应付销售服务费 | 12,759 | 13,168 | 18,499 | 31,225 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 290,198 | 1,295,241 | 472,705 | 1,703,277 |
| 负债合计 | 776,554 | 2,800,475 | 1,697,324 | 5,399,083 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 394,592,636 | 385,177,973 | 397,594,495 | 432,354,469 |
| 未分配利润 | -181,623,536 | -206,255,319 | -153,450,269 | -98,418,606 |
| 所有者权益合计 | 212,969,100 | 178,922,654 | 244,144,226 | 333,935,863 |
| 负债和所有者权益总计 | 213,745,654 | 181,723,129 | 245,841,551 | 339,334,946 |
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