基金经理：王林军
| 单位净值:0.7138 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.7138 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞成长智选混合A(010345)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 117,217,419 | 68,539,446 | 42,970,141 | 11,299,530 |
| 结算备付金 | 218,307 | 606,816 | 350,699 | 2,570,634 |
| 存出保证金 | 75,400 | 67,762 | 65,885 | 148,147 |
| 交易性金融资产 | 200,308,251 | 283,540,802 | 169,796,810 | 166,177,108 |
| 其中：股票投资 | 200,308,251 | 283,540,802 | 169,796,810 | 166,177,108 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 67,965 | - | 545,282 | 1,137,843 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 4 | - | 354,476 |
| 应收申购款 | 86,227 | 5,120,643 | 16,838 | 35,390 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 317,973,569 | 357,875,473 | 213,745,654 | 181,723,129 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 949 | 9,030,577 | 0 | 890,534 |
| 应付赎回款 | 497,530 | 144,637 | 235,231 | 381,770 |
| 应付管理人报酬 | 297,251 | 303,831 | 204,314 | 188,367 |
| 应付托管费 | 49,542 | 50,638 | 34,052 | 31,395 |
| 应付销售服务费 | 41,289 | 23,424 | 12,759 | 13,168 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 307,082 | 302,489 | 290,198 | 1,295,241 |
| 负债合计 | 1,193,643 | 9,855,596 | 776,554 | 2,800,475 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 455,869,902 | 588,997,024 | 394,592,636 | 385,177,973 |
| 未分配利润 | -139,089,976 | -240,977,148 | -181,623,536 | -206,255,319 |
| 所有者权益合计 | 316,779,926 | 348,019,877 | 212,969,100 | 178,922,654 |
| 负债和所有者权益总计 | 317,973,569 | 357,875,473 | 213,745,654 | 181,723,129 |
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